老師,這個題答案對嗎?其他綜合收益20在貸方,處置時 問
你好,請稍等,稍后發(fā)。 答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前 問
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。 答
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是交3%還是1% 問
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是全額按1%交 答
1、項目地預(yù)繳增值稅:28675.082、機構(gòu)所在地繳納 問
你好,這個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項,貸進項,貸預(yù)繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,注冊資金50萬,有3個股東,經(jīng) 問
借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入 注銷的做這個 如果不注銷的話,可以繼續(xù)掛賬以后支付 答

聽說現(xiàn)在財務(wù)報表是三個月一報了,用財務(wù)軟件做出來的不是每一期都有報表生成的嗎?那季報不是得三個月的報表合并嗎?具體怎么做的呀?
答: 你好!是的。你把3個月的數(shù)據(jù)加起來。你把對應(yīng)項目相加就可以。
財務(wù)軟件沒有自動合并的功能 是不是簡單的手動加在一起就行
答: 可以的,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用友財務(wù)軟件怎么合并報表
答: 您好,關(guān)于這個問題,是個很大的問題,沒有辦法在這里給您講解的很清楚的。簡單的說如下, 合并報表簡介及應(yīng)用準備 1、建立集團內(nèi)部合并單位 由集團主管確定整個集團的內(nèi)部合并單位范圍,建立實體單位列表。 確定每個單位的內(nèi)部名稱和編碼,編碼對每個單位應(yīng)是唯一的。 2、統(tǒng)一會計政策 包括綜合統(tǒng)一會計報表格式,報表項目間的基本鉤稽關(guān)系,確定抵銷業(yè)務(wù)類型和抵銷項目,統(tǒng)一會計期間等。 用友U8合并報表中的幾個概念: 1 合并科目 合并科目是在合并報表系統(tǒng)設(shè)置的可能參與抵銷的科目,是完成合并報表中內(nèi)部交易抵銷的基礎(chǔ)因素。 通常有長期股權(quán)投資、實收資本、資本公積、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其它應(yīng)付款等等…… 2 樣表: 樣表是指下發(fā)到各填報單位的指定格式的報表。 合并樣表中包括:資產(chǎn)負債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表及附表 3報表中的三個附表 指各填報單位需要填寫的投資表、內(nèi)部銷售表、內(nèi)部往來表,以供系統(tǒng)進行抵銷分錄的生成及內(nèi)部對帳。 4 合并分類 是指按照不同實體進行組合的一個合并類別,一般按照業(yè)務(wù)板塊進行定義…… 5合并實體 是指合并分類具體到某會計期間的合并結(jié)果。 用友合并報表能夠自動處理的抵銷內(nèi)容: 1.母公司對子公司權(quán)益性資本投資項目與子公司所有者權(quán)益項目的抵銷 2.股權(quán)投資收益與利潤分配有關(guān)項目的抵銷 3.內(nèi)部往來項目的抵銷 4.短期投資與短期借款的抵銷 5.內(nèi)部銷售的抵銷 其它抵銷事項需要在合并前手工補錄。 一、系統(tǒng)初始 (紅色表示每個會計期間都要重復(fù)進行的操作) 1、產(chǎn)品安裝及基礎(chǔ)設(shè)置 1)設(shè)立實體公司。企業(yè)門戶-設(shè)置-機構(gòu)人員-集團目錄 2) 設(shè)立權(quán)限,包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限 2、登陸合并報表系統(tǒng)。企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-合并報表-選擇操作 公司, 操作公司選擇 二、確定分析公司 3、設(shè)置分析公司:先創(chuàng)建私有數(shù)據(jù)庫,再選定分析公司,將分析公司與私有數(shù)據(jù)庫關(guān)聯(lián)。 三、簡易應(yīng)用流程與方案(可選) 四、確定數(shù)據(jù)采集格式 4、定義、啟用會計科目(若啟用三,則省略) 5、設(shè)計樣表格式 (若啟用三,則省略) 6、定義審核公式 7、下發(fā),將樣表按合并需要下發(fā)到需要采集數(shù)據(jù)的內(nèi)部各公司,已下發(fā)樣表可供填報公司在多個期間使用 五、填報期報 分析公司和非分析公司都要按要求填報期報 8、在線填報:登陸系統(tǒng)-選擇操作公司-填報-審核-上報期報,審核并上報。 六、合并、匯總、檢索前的初始工作 10、如果需要按公司分類管理和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù),請定義公司分類 11、合并前初始:定義工作底稿、定義抵銷關(guān)系(若啟用簡易流程,可省略) 12、匯總前的初始:如果需要查詢展開式匯總報表,請定義基礎(chǔ)指標 七、編制合并報表 各公司上報完畢后,分析公司生成執(zhí)行合并報表的相關(guān)操作。 14、定義合并分類:根據(jù)實際需要設(shè)定,可以是一個或多個,一般情況下是按照地區(qū)或者業(yè)務(wù)板塊進行建立。 15、新增合并實例:在合并分類中確定合并報表的會計期間及合并范圍。注意合并實例每期都需新增。 16、選定合并參數(shù):選定要編制合并報表的實例,每個系統(tǒng)每期都有可能生成多套合并報表,執(zhí)行合并報表工作前要指定 生成一套具體合并報表,合并實例可以確定生成合并報表的唯一性。 17、編制抵銷分錄 系統(tǒng)可以依據(jù)設(shè)定抵銷關(guān)系自動生成,也可根據(jù)個別情況手工編制。 18 、生成合并報表: 系統(tǒng)將數(shù)據(jù)歸集,根據(jù)預(yù)定算法自動生成。 19、數(shù)據(jù)查詢 可以進行合并報表、工作底稿、抵銷分錄、投資與權(quán)益表的查詢、打印或輸出。 1、系統(tǒng)支持EXCEL格式數(shù)據(jù)的導(dǎo)入及導(dǎo)出,但格式要事先調(diào)整好。 2、個別報表可以用“取上期數(shù)據(jù)”的方式進行數(shù)據(jù)復(fù)制(如調(diào)整數(shù)據(jù)的虛擬實體數(shù)據(jù)); 3、集團本部在錄入數(shù)據(jù)時“投資表”要一定填寫; 4 、子公司錄入數(shù)據(jù)時如有內(nèi)部銷售或內(nèi)部往來,則“銷售表”、“內(nèi)部往來表”一定要填寫。銷售表中的內(nèi)部毛利率為0,未對外銷售的內(nèi)部存貨為0。 5、對于相對固定的抵銷分錄可以事先定義成“常用抵銷分錄”,合并前進行插入即可。 1、查詢匯總數(shù)據(jù): A:在“匯總”處事先定義不同實體的匯總名稱,進入后選擇月份進行匯總數(shù)據(jù)的查詢,也可以進行展開式查詢。 B:在“個別報表、匯總報表指標檢索”功能處,可以按照公司、時間、指標三個維度進行多種方式的查詢、匯總。 2、合并報表查詢: A:在“合并—合并報表查詢”處查詢本次合并的數(shù)據(jù)。 B:在“合并報表指標檢索”中可以對單一合并分類多會計期間的查詢,也可以進行多合并實例一個會計期間的數(shù)據(jù)查詢。


吳玲 追問
2017-08-05 16:40
宋生老師 解答
2017-08-05 16:45
吳玲 追問
2017-08-05 16:46
宋生老師 解答
2017-08-05 16:46