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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-15 19:03

您好,關(guān)于這個(gè)問題,是個(gè)很大的問題,沒有辦法在這里給您講解的很清楚的。簡單的說如下,
合并報(bào)表簡介及應(yīng)用準(zhǔn)備
1、建立集團(tuán)內(nèi)部合并單位 
由集團(tuán)主管確定整個(gè)集團(tuán)的內(nèi)部合并單位范圍,建立實(shí)體單位列表。 
確定每個(gè)單位的內(nèi)部名稱和編碼,編碼對(duì)每個(gè)單位應(yīng)是唯一的。 
2、統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策 
包括綜合統(tǒng)一會(huì)計(jì)報(bào)表格式,報(bào)表項(xiàng)目間的基本鉤稽關(guān)系,確定抵銷業(yè)務(wù)類型和抵銷項(xiàng)目,統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間等。
用友U8合并報(bào)表中的幾個(gè)概念: 
1 合并科目 
合并科目是在合并報(bào)表系統(tǒng)設(shè)置的可能參與抵銷的科目,是完成合并報(bào)表中內(nèi)部交易抵銷的基礎(chǔ)因素。 
通常有長期股權(quán)投資、實(shí)收資本、資本公積、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其它應(yīng)付款等等…… 
2 樣表: 
樣表是指下發(fā)到各填報(bào)單位的指定格式的報(bào)表。 
合并樣表中包括:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表及附表 
3報(bào)表中的三個(gè)附表 
指各填報(bào)單位需要填寫的投資表、內(nèi)部銷售表、內(nèi)部往來表,以供系統(tǒng)進(jìn)行抵銷分錄的生成及內(nèi)部對(duì)帳。 
4 合并分類 
是指按照不同實(shí)體進(jìn)行組合的一個(gè)合并類別,一般按照業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行定義…… 
5合并實(shí)體 
是指合并分類具體到某會(huì)計(jì)期間的合并結(jié)果。
用友合并報(bào)表能夠自動(dòng)處理的抵銷內(nèi)容: 
1.母公司對(duì)子公司權(quán)益性資本投資項(xiàng)目與子公司所有者權(quán)益項(xiàng)目的抵銷 2.股權(quán)投資收益與利潤分配有關(guān)項(xiàng)目的抵銷 3.內(nèi)部往來項(xiàng)目的抵銷 4.短期投資與短期借款的抵銷 5.內(nèi)部銷售的抵銷 
其它抵銷事項(xiàng)需要在合并前手工補(bǔ)錄。
一、系統(tǒng)初始 
(紅色表示每個(gè)會(huì)計(jì)期間都要重復(fù)進(jìn)行的操作) 
1、產(chǎn)品安裝及基礎(chǔ)設(shè)置 
1)設(shè)立實(shí)體公司。企業(yè)門戶-設(shè)置-機(jī)構(gòu)人員-集團(tuán)目錄 
2) 設(shè)立權(quán)限,包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限 
2、登陸合并報(bào)表系統(tǒng)。企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-合并報(bào)表-選擇操作 公司, 操作公司選擇 
二、確定分析公司 
3、設(shè)置分析公司:先創(chuàng)建私有數(shù)據(jù)庫,再選定分析公司,將分析公司與私有數(shù)據(jù)庫關(guān)聯(lián)。 
三、簡易應(yīng)用流程與方案(可選) 
四、確定數(shù)據(jù)采集格式 
4、定義、啟用會(huì)計(jì)科目(若啟用三,則省略) 
5、設(shè)計(jì)樣表格式 (若啟用三,則省略) 
6、定義審核公式 
7、下發(fā),將樣表按合并需要下發(fā)到需要采集數(shù)據(jù)的內(nèi)部各公司,已下發(fā)樣表可供填報(bào)公司在多個(gè)期間使用 
五、填報(bào)期報(bào) 
分析公司和非分析公司都要按要求填報(bào)期報(bào) 
8、在線填報(bào):登陸系統(tǒng)-選擇操作公司-填報(bào)-審核-上報(bào)期報(bào),審核并上報(bào)。 
六、合并、匯總、檢索前的初始工作 
10、如果需要按公司分類管理和統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù),請(qǐng)定義公司分類 
11、合并前初始:定義工作底稿、定義抵銷關(guān)系(若啟用簡易流程,可省略) 
12、匯總前的初始:如果需要查詢展開式匯總報(bào)表,請(qǐng)定義基礎(chǔ)指標(biāo) 
七、編制合并報(bào)表 
各公司上報(bào)完畢后,分析公司生成執(zhí)行合并報(bào)表的相關(guān)操作。 
14、定義合并分類:根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定,可以是一個(gè)或多個(gè),一般情況下是按照地區(qū)或者業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行建立。 
15、新增合并實(shí)例:在合并分類中確定合并報(bào)表的會(huì)計(jì)期間及合并范圍。注意合并實(shí)例每期都需新增。 
16、選定合并參數(shù):選定要編制合并報(bào)表的實(shí)例,每個(gè)系統(tǒng)每期都有可能生成多套合并報(bào)表,執(zhí)行合并報(bào)表工作前要指定 
生成一套具體合并報(bào)表,合并實(shí)例可以確定生成合并報(bào)表的唯一性。 
17、編制抵銷分錄 
系統(tǒng)可以依據(jù)設(shè)定抵銷關(guān)系自動(dòng)生成,也可根據(jù)個(gè)別情況手工編制。 
18 、生成合并報(bào)表: 
系統(tǒng)將數(shù)據(jù)歸集,根據(jù)預(yù)定算法自動(dòng)生成。 
19、數(shù)據(jù)查詢 
可以進(jìn)行合并報(bào)表、工作底稿、抵銷分錄、投資與權(quán)益表的查詢、打印或輸出。 
1、系統(tǒng)支持EXCEL格式數(shù)據(jù)的導(dǎo)入及導(dǎo)出,但格式要事先調(diào)整好。 
2、個(gè)別報(bào)表可以用“取上期數(shù)據(jù)”的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)制(如調(diào)整數(shù)據(jù)的虛擬實(shí)體數(shù)據(jù)); 
3、集團(tuán)本部在錄入數(shù)據(jù)時(shí)“投資表”要一定填寫; 
4 、子公司錄入數(shù)據(jù)時(shí)如有內(nèi)部銷售或內(nèi)部往來,則“銷售表”、“內(nèi)部往來表”一定要填寫。銷售表中的內(nèi)部毛利率為0,未對(duì)外銷售的內(nèi)部存貨為0。 
5、對(duì)于相對(duì)固定的抵銷分錄可以事先定義成“常用抵銷分錄”,合并前進(jìn)行插入即可。
1、查詢匯總數(shù)據(jù): 
A:在“匯總”處事先定義不同實(shí)體的匯總名稱,進(jìn)入后選擇月份進(jìn)行匯總數(shù)據(jù)的查詢,也可以進(jìn)行展開式查詢。 
B:在“個(gè)別報(bào)表、匯總報(bào)表指標(biāo)檢索”功能處,可以按照公司、時(shí)間、指標(biāo)三個(gè)維度進(jìn)行多種方式的查詢、匯總。 
2、合并報(bào)表查詢: 
A:在“合并—合并報(bào)表查詢”處查詢本次合并的數(shù)據(jù)。 
B:在“合并報(bào)表指標(biāo)檢索”中可以對(duì)單一合并分類多會(huì)計(jì)期間的查詢,也可以進(jìn)行多合并實(shí)例一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)查詢。

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您好,關(guān)于這個(gè)問題,是個(gè)很大的問題,沒有辦法在這里給您講解的很清楚的。簡單的說如下, 合并報(bào)表簡介及應(yīng)用準(zhǔn)備 1、建立集團(tuán)內(nèi)部合并單位 由集團(tuán)主管確定整個(gè)集團(tuán)的內(nèi)部合并單位范圍,建立實(shí)體單位列表。 確定每個(gè)單位的內(nèi)部名稱和編碼,編碼對(duì)每個(gè)單位應(yīng)是唯一的。 2、統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策 包括綜合統(tǒng)一會(huì)計(jì)報(bào)表格式,報(bào)表項(xiàng)目間的基本鉤稽關(guān)系,確定抵銷業(yè)務(wù)類型和抵銷項(xiàng)目,統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間等。 用友U8合并報(bào)表中的幾個(gè)概念: 1 合并科目 合并科目是在合并報(bào)表系統(tǒng)設(shè)置的可能參與抵銷的科目,是完成合并報(bào)表中內(nèi)部交易抵銷的基礎(chǔ)因素。 通常有長期股權(quán)投資、實(shí)收資本、資本公積、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其它應(yīng)付款等等…… 2 樣表: 樣表是指下發(fā)到各填報(bào)單位的指定格式的報(bào)表。 合并樣表中包括:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表及附表 3報(bào)表中的三個(gè)附表 指各填報(bào)單位需要填寫的投資表、內(nèi)部銷售表、內(nèi)部往來表,以供系統(tǒng)進(jìn)行抵銷分錄的生成及內(nèi)部對(duì)帳。 4 合并分類 是指按照不同實(shí)體進(jìn)行組合的一個(gè)合并類別,一般按照業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行定義…… 5合并實(shí)體 是指合并分類具體到某會(huì)計(jì)期間的合并結(jié)果。 用友合并報(bào)表能夠自動(dòng)處理的抵銷內(nèi)容: 1.母公司對(duì)子公司權(quán)益性資本投資項(xiàng)目與子公司所有者權(quán)益項(xiàng)目的抵銷 2.股權(quán)投資收益與利潤分配有關(guān)項(xiàng)目的抵銷 3.內(nèi)部往來項(xiàng)目的抵銷 4.短期投資與短期借款的抵銷 5.內(nèi)部銷售的抵銷 其它抵銷事項(xiàng)需要在合并前手工補(bǔ)錄。 一、系統(tǒng)初始 (紅色表示每個(gè)會(huì)計(jì)期間都要重復(fù)進(jìn)行的操作) 1、產(chǎn)品安裝及基礎(chǔ)設(shè)置 1)設(shè)立實(shí)體公司。企業(yè)門戶-設(shè)置-機(jī)構(gòu)人員-集團(tuán)目錄 2) 設(shè)立權(quán)限,包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限 2、登陸合并報(bào)表系統(tǒng)。企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-合并報(bào)表-選擇操作 公司, 操作公司選擇 二、確定分析公司 3、設(shè)置分析公司:先創(chuàng)建私有數(shù)據(jù)庫,再選定分析公司,將分析公司與私有數(shù)據(jù)庫關(guān)聯(lián)。 三、簡易應(yīng)用流程與方案(可選) 四、確定數(shù)據(jù)采集格式 4、定義、啟用會(huì)計(jì)科目(若啟用三,則省略) 5、設(shè)計(jì)樣表格式 (若啟用三,則省略) 6、定義審核公式 7、下發(fā),將樣表按合并需要下發(fā)到需要采集數(shù)據(jù)的內(nèi)部各公司,已下發(fā)樣表可供填報(bào)公司在多個(gè)期間使用 五、填報(bào)期報(bào) 分析公司和非分析公司都要按要求填報(bào)期報(bào) 8、在線填報(bào):登陸系統(tǒng)-選擇操作公司-填報(bào)-審核-上報(bào)期報(bào),審核并上報(bào)。 六、合并、匯總、檢索前的初始工作 10、如果需要按公司分類管理和統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù),請(qǐng)定義公司分類 11、合并前初始:定義工作底稿、定義抵銷關(guān)系(若啟用簡易流程,可省略) 12、匯總前的初始:如果需要查詢展開式匯總報(bào)表,請(qǐng)定義基礎(chǔ)指標(biāo) 七、編制合并報(bào)表 各公司上報(bào)完畢后,分析公司生成執(zhí)行合并報(bào)表的相關(guān)操作。 14、定義合并分類:根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定,可以是一個(gè)或多個(gè),一般情況下是按照地區(qū)或者業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行建立。 15、新增合并實(shí)例:在合并分類中確定合并報(bào)表的會(huì)計(jì)期間及合并范圍。注意合并實(shí)例每期都需新增。 16、選定合并參數(shù):選定要編制合并報(bào)表的實(shí)例,每個(gè)系統(tǒng)每期都有可能生成多套合并報(bào)表,執(zhí)行合并報(bào)表工作前要指定 生成一套具體合并報(bào)表,合并實(shí)例可以確定生成合并報(bào)表的唯一性。 17、編制抵銷分錄 系統(tǒng)可以依據(jù)設(shè)定抵銷關(guān)系自動(dòng)生成,也可根據(jù)個(gè)別情況手工編制。 18 、生成合并報(bào)表: 系統(tǒng)將數(shù)據(jù)歸集,根據(jù)預(yù)定算法自動(dòng)生成。 19、數(shù)據(jù)查詢 可以進(jìn)行合并報(bào)表、工作底稿、抵銷分錄、投資與權(quán)益表的查詢、打印或輸出。 1、系統(tǒng)支持EXCEL格式數(shù)據(jù)的導(dǎo)入及導(dǎo)出,但格式要事先調(diào)整好。 2、個(gè)別報(bào)表可以用“取上期數(shù)據(jù)”的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)制(如調(diào)整數(shù)據(jù)的虛擬實(shí)體數(shù)據(jù)); 3、集團(tuán)本部在錄入數(shù)據(jù)時(shí)“投資表”要一定填寫; 4 、子公司錄入數(shù)據(jù)時(shí)如有內(nèi)部銷售或內(nèi)部往來,則“銷售表”、“內(nèi)部往來表”一定要填寫。銷售表中的內(nèi)部毛利率為0,未對(duì)外銷售的內(nèi)部存貨為0。 5、對(duì)于相對(duì)固定的抵銷分錄可以事先定義成“常用抵銷分錄”,合并前進(jìn)行插入即可。 1、查詢匯總數(shù)據(jù): A:在“匯總”處事先定義不同實(shí)體的匯總名稱,進(jìn)入后選擇月份進(jìn)行匯總數(shù)據(jù)的查詢,也可以進(jìn)行展開式查詢。 B:在“個(gè)別報(bào)表、匯總報(bào)表指標(biāo)檢索”功能處,可以按照公司、時(shí)間、指標(biāo)三個(gè)維度進(jìn)行多種方式的查詢、匯總。 2、合并報(bào)表查詢: A:在“合并—合并報(bào)表查詢”處查詢本次合并的數(shù)據(jù)。 B:在“合并報(bào)表指標(biāo)檢索”中可以對(duì)單一合并分類多會(huì)計(jì)期間的查詢,也可以進(jìn)行多合并實(shí)例一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)查詢。
2016-12-15 19:03:42
在報(bào)表模塊 然后選擇好報(bào)表模版,然后可以設(shè)置好期間什么的就可以重算生成了
2015-11-13 17:01:18
可以跟銷售給你用友軟件的公司咨詢,讓其技術(shù)人員根據(jù)貴司的需要在后臺(tái)設(shè)定財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方式,以后賬務(wù)做完就可以出報(bào)表了
2018-04-23 15:02:06
你好!一般是導(dǎo)出后打印
2018-04-14 08:41:41
用友t三軟件可以有效的幫助用戶完成財(cái)務(wù)報(bào)表的工作。 首先,使用用友T三軟件可以利用它強(qiáng)大而靈活的資產(chǎn)負(fù)債表模板和報(bào)表導(dǎo)航提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),讓用戶能夠更簡單快捷的創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表。其次,用友T三軟件可以自動(dòng)生成報(bào)表,從而降低用戶的工作量和時(shí)間。此外,該軟件具有分析功能,可以幫助用戶識(shí)別準(zhǔn)確的結(jié)果數(shù)據(jù)并繪制準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)圖表,從而更方便地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控。最后,用友T三軟件還可以提供數(shù)據(jù)共享功能,這樣用戶可以將所有數(shù)據(jù)同步到一起,讓其他部門快速了解當(dāng)前及未來的財(cái)務(wù)情況。 總而言之,用友T三軟件是一款非常方便的財(cái)務(wù)報(bào)表制作軟件,可以幫助用戶輕松完成財(cái)務(wù)報(bào)表的工作。
2023-02-27 17:31:12
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