平均風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率是什么？怎么計(jì)算

答： 平均風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率指的是市場(chǎng)上所有的資產(chǎn)計(jì)算出來的平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 市場(chǎng)平均報(bào)酬率-無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 =市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率-無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率？

答： 你好，是的，你寫的很對(duì)的，學(xué)員

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率為17.5%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。股票甲的期望報(bào)酬率是22%。根據(jù) CAPM，計(jì)算兩種股票的B系數(shù)。已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差是 0.2，分別計(jì)算兩種股票的協(xié)方差。

答： 尊敬的學(xué)員您好！請(qǐng)問是有兩問嗎？第一個(gè)是計(jì)算貝塔系數(shù)，一個(gè)是協(xié)方差？