請問，答案是正確。系統(tǒng)風險不是不能分散嘛，怎么能調(diào)整改變呢？

答： 你好? ? 組合的系統(tǒng)風險是組合內(nèi)各資產(chǎn)系統(tǒng)風險的加權(quán)平均值

老師，資產(chǎn)組合能分散非系統(tǒng)風險，不能分散系統(tǒng)風險，為什么（中級財管）

答： 同學，您好: 因為非系統(tǒng)風險是發(fā)生于個別公司的特有時間所造成的風險，公司可通過不同的投資組合，組合中投資資產(chǎn)數(shù)量增加，非系統(tǒng)風險被逐漸分散，而系統(tǒng)風險是有外部大環(huán)境所引起的風險，如國家經(jīng)濟政策變化，稅制改革等等，是無法通過資產(chǎn)組合去消除風險的，謝謝！ 希望能給您幫助！ 祝您學習愉快！

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

圖1題，我分不清是問P非系統(tǒng)風險，還是指B系統(tǒng)風險。如果負相關(guān)-1時，是不是P非系統(tǒng)風和B系統(tǒng)風險都能分散風險呀

答： 你好? ；答案是C，原因是兩個證券收益率的變化方向與幅度相同，說明它們的經(jīng)濟狀況相同，因此不能用它們來分散任何風險。? ； 這個題目主要是?考查的是投資中的“對沖”技巧，即當投資者擁有相同經(jīng)濟狀況的兩個證券時，它們的風險因素是一致的，因此不能分散任何風險。