圖1題，我分不清是問P非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，還是指B系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。如果負(fù)相關(guān)-1時(shí)，是不是P非系統(tǒng)風(fēng)和B系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)都能分散風(fēng)險(xiǎn)呀

答： 你好? ；答案是C，原因是兩個(gè)證券收益率的變化方向與幅度相同，說明它們的經(jīng)濟(jì)狀況相同，因此不能用它們來分散任何風(fēng)險(xiǎn)。? ； 這個(gè)題目主要是?考查的是投資中的“對(duì)沖”技巧，即當(dāng)投資者擁有相同經(jīng)濟(jì)狀況的兩個(gè)證券時(shí)，它們的風(fēng)險(xiǎn)因素是一致的，因此不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)。

老師：你好！ 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)＜1時(shí)，都可以分散風(fēng)險(xiǎn)（這里分散的風(fēng)險(xiǎn)是指非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。而相關(guān)系數(shù)＜1時(shí)，是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的。） 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，資產(chǎn)不存在相關(guān)性。請(qǐng)問當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？請(qǐng)問當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧？ 請(qǐng)老師講解一下，謝謝！

答： 同學(xué)，你好 1.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 2.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

ρ和β系數(shù)分別分散的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

答： β系數(shù)與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，而ρ系數(shù)在傳統(tǒng)金融分析中并不直接關(guān)聯(lián)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)或非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而是用于期權(quán)定價(jià)中衡量無風(fēng)險(xiǎn)利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響。