老師,請(qǐng)問用友軟件中做賬時(shí)記在應(yīng)收賬款貸方,但是報(bào)表生成時(shí)自動(dòng)記到預(yù)收賬款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)和科目余額表的數(shù)不一樣,公司之前的會(huì)計(jì)在稅務(wù)局的報(bào)表申報(bào)是按科目余額表填,現(xiàn)在我按用友軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表填寫,這樣可以嗎?
簡(jiǎn)單的冬瓜
于2022-04-14 16:32 發(fā)布 ??1274次瀏覽
- 送心意
圖圖*老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-14 16:44
你好,應(yīng)收賬款貸方余額時(shí),報(bào)表生成時(shí)自動(dòng)記到預(yù)收賬款,是報(bào)表系統(tǒng)做了重分類處理,這樣是正確的。你可以使用新的報(bào)表,但是要保證你的期初數(shù)要和前任報(bào)的報(bào)表期初或者期末數(shù)匹配一致
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你好,應(yīng)收賬款貸方余額時(shí),報(bào)表生成時(shí)自動(dòng)記到預(yù)收賬款,是報(bào)表系統(tǒng)做了重分類處理,這樣是正確的。你可以使用新的報(bào)表,但是要保證你的期初數(shù)要和前任報(bào)的報(bào)表期初或者期末數(shù)匹配一致
2022-04-14 16:44:05

可以,根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以按照用友軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表填寫,但是要記錄好有關(guān)的科目調(diào)整,以便查閱。
2023-03-22 13:01:59

同學(xué)。
資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額
預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額
2019-02-15 21:09:35

調(diào)整17年財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)
2018-05-19 14:56:59

建議轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款科目核算。
2020-04-22 16:29:08
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