資本資產定價模型：11.14%=5%+β*（12%-5%），這個方程怎么解

答： 你好，先移項目0.1114-0.05=β*（12%-5%） 再相除求貝塔，貝塔=(0.1114-0.05)/(0.12-0.05)=0.8771

11.14%=5%+B*（12%-5%）麻煩部一下這個方程怎么解

答： 同學，你好，請參考以下

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

資本資產定價模型中β系數(shù)的范圍。

答： 【解答】在現(xiàn)實生活中,證券的β往往大于0,證明股票與市場為正相關,市場下跌股票下跌。但是貝塔理論上是可以為負數(shù)的,如果β小于0,證明股票與市場為負相關,市場下跌股票上漲。β為1的時候股票和市場風險一樣,移動方向和幅度一樣,當β大于1,股票的系統(tǒng)風險大于市場的系統(tǒng)風險.