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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-04-07 10:14

您好,這個9%是風險收益率,是貝塔系數(shù)*(10%-5%)

朱小慧老師 解答

2022-04-07 10:16

必要收益率=無風險收益率+風險收益率
  R=Rf+β×(Rm一Rf)
必要收益率和風險收益率公式不一樣

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您好,這個9%是風險收益率,是貝塔系數(shù)*(10%-5%)
2022-04-07 10:14:53
β=(R-Rf)/(Rm一Rf)
2015-10-19 19:07:03
β=(R-Rf)/(Rm一Rf)
2015-10-19 19:07:10
本題考核資本資產(chǎn)定價模型。該股票的β系數(shù)=相關系數(shù)JM×標準差J/標準差M=0.3×30%/20%=0.45,該股票的必要收益率=5%+0.45×10%=9.5%。 市場組合的風險收益率10%,不是市場組合的收益率,10%已經(jīng)是Rm-Rf了,后面不用再減無風險收益率. (1)(Rm-Rf)的常見叫法包括:市場風險價格、市場平均風險收益率、市場平均風險補償率、市場風險溢價、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場風險收益率、市場風險報酬、證券市場的風險溢價率、市場風險溢價、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。 (2)Rm的常見叫法包括:平均風險股票的“要求收益率”、平均風險股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場收益率、平均風險股票收益率、證券市場的平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率等。 (3)由上可以看出:“風險”后緊跟“收益率”或“報酬率”的,是指(Rm-Rf);市場“平均收益率”或“風險”與“收益率”之間還有字的,一般是指Rm。
2019-01-02 12:15:07
資本資產(chǎn)定價模型是財務管理給定的一個公式 β系數(shù)是系統(tǒng)風險
2018-11-04 07:36:38
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