李冬梅 追問

2019-05-07 17:54

應收賬款有借方和貸方余額，期末數應該是期初加借方減貸方對嗎？我現(xiàn)在看到的報表數據是應收借貸所有數據匯總合計然后再減去貸方，貸方的數據又反饋在應付賬款，應付賬款借方余額又加到應收賬款里面了，為什么是這樣生成報表？

梅老師 解答

2019-05-07 17:56

您好，應該是按明細分別列報，不是匯總借減貸。

李冬梅 追問

2019-05-07 17:59

明細分別烈報是按借方和貸方明細嗎？借方和貸方全部有數據，期末數據咋算？

梅老師 解答

2019-05-07 18:02

到期末，每個客戶或供應商必須只有一個借或貸余額，不存在兩邊都有余額。

李冬梅 追問

2019-05-07 18:15

每個客戶確實只有一個余額，有兩個客戶余額在貸方，其他客戶余額在借方，那期末數據咋算？

梅老師 解答

2019-05-07 21:08

應收的明細，每個客戶的貸方重分類到預收。
應收預收，應付預付，其他 應收其他應付，這三對，相互調。