出納在公司做什么
出納在公司主要負責貨幣資金核算、往來結算、銀行結算、現金收付、賬務處理以及財務印章及有關票據的保管等工作。?
出納的職責涵蓋了公司財務管理的多個方面,具體包括:
?辦理現金支出?,審核審批有據,確??铐検罩Х蠂椰F金管理制度的規(guī)定,單筆1000元以下的零星支出才使用現金方式支付?。
?管理貨幣資金?,包括現金和銀行存款的收付、核算和管理?。
?辦理銀行結算?,包括支票的簽付、承兌匯票的背書等?。
?保管庫存現金?和有價證券,以及財務印章和相關票據?。
?編制銀行存款余額調節(jié)表?,對賬及定期核對銀行賬目?。
?管理日常費用報銷?,包括審核報銷單、信用卡的對賬等?。
?保管重要資料和物品?,如保險柜鑰匙的妥善保管?。
?編制《貨幣資金周報表》和《現金流量表》?,并上報給相關領導?。
?配合人事編制工資表?,并協(xié)助發(fā)放工資?。
出納的工作是公司財務管理的重要組成部分,涉及到資金的流動和賬務的處理,需要具備一定的專業(yè)知識和細心的工作態(tài)度來確保公司財務的準確性和合法性?。
出納需要具備哪些素質?
出納員是企業(yè)財務部門中非常重要的職位之一,他們負責企業(yè)的日常收支、資金管理和賬務處理等工作。出納員需要具備以下技能和素質:
1. 財務知識:出納員需要具備一定的財務知識,包括會計基礎知識、財務報表分析、稅務法規(guī)等,以便更好地處理企業(yè)的財務事務。
2. 熟練操作財務軟件:出納員需要熟練操作財務軟件,如會計軟件、銀行系統(tǒng)等,以便更好地管理企業(yè)的賬務。
3. 細心認真:出納員需要具備極高的細心認真的工作態(tài)度,以確保賬務處理的準確性和完整性。
4. 良好的溝通能力:出納員需要與企業(yè)內部和外部的各方進行溝通,如與銀行工作人員、供應商、客戶等,因此需要具備良好的溝通能力。
5. 保密意識:出納員需要保護企業(yè)的財務信息,具備良好的保密意識。
6. 獨立工作能力:出納員需要具備獨立工作的能力,能夠獨立處理日常的財務事務。
7. 壓力承受能力:出納員需要承受一定的工作壓力,如月末、季末、年末等時期的工作量會比較大,需要具備良好的壓力承受能力。
總之,出納員需要具備一定的財務知識和技能,同時還需要具備良好的工作態(tài)度和職業(yè)素養(yǎng),才能更好地完成企業(yè)的日常財務工作。
本文詳細介紹了出納在公司做什么,同時也講述了出納需要具備哪些素質。出納在公司需要負責的工作主要有貨幣資金核算、往來結算、銀行結算、現金收付、賬務處理以及財務印章及有關票據的保管等工作。出納需要具備的素質主要包括財務知識、熟練操作財務軟件、細心認真等等。?