在我實(shí)現(xiàn)銷售卻未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,此時(shí)需要對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行暫估處理。我就是一直有疑問,我們進(jìn)銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢?哪里又是用于沖銷暫估的呢?暫估時(shí)要錄入暫估同時(shí)發(fā)出產(chǎn)品的成本欄也要按照暫估的金額進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),即我暫估的同時(shí)也在出庫(kù)正數(shù)發(fā)出了。那待到發(fā)票來時(shí),我們軟件該怎么操作呢?還有,對(duì)于暫估金額與來票金額不一樣時(shí)該怎么處理呢?我是這么做的,不知道對(duì)不對(duì)。不對(duì),請(qǐng)老師指出,并請(qǐng)老師幫我找解決的方法。我們企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)了10年了,所以在本年4月初建賬時(shí)我的庫(kù)存就有暫估的,有幾十萬(wàn)吧。我是分倉(cāng)核算的,本倉(cāng)核算正常商品,暫估倉(cāng)核算暫估商品。本倉(cāng)里正常操作就可以了,就是暫估,我有點(diǎn)搞不太明白。我在暫估倉(cāng)錄入期初數(shù)據(jù)后。進(jìn)票來了后我,怎樣沖銷暫估呢?暫估登記的界面數(shù)量不能用負(fù)數(shù)表示,快賬技術(shù)告訴我在出庫(kù)新增負(fù)數(shù)表示暫估沖銷,由于之前我已經(jīng)暫估的正常出庫(kù)了,那我是不是還要對(duì)該沖銷的產(chǎn)品再出庫(kù)一次?不然我的這個(gè)產(chǎn)品就是零成本出庫(kù)了,對(duì)嗎?還有,我這樣分倉(cāng)核算,怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實(shí)際產(chǎn)品數(shù)額呢?我這樣操作商品余額表顯示的是本倉(cāng)與暫估倉(cāng)的和了。
真心
于2018-05-23 01:01 發(fā)布 ??1629次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2018-05-23 08:49
暫估入庫(kù):
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 )
下月初暫估回沖:
(1)紅字沖回暫估入庫(kù)
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 )
(2)收到發(fā)票,做入庫(kù)處理
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商





真心 追問
2018-05-23 11:01
真心 追問
2018-05-23 11:03
田老師 解答
2018-05-23 11:06