財管 這兩個公式都是求投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，有什么區(qū)別嗎？為什么相差這么大

答： 同學(xué)，你好 第一個是通用公式，第二個可以根據(jù)第一個式子推導(dǎo)過程得出

財管 老師，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差這個公式不能理解？

答： 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是在本身每一個項目的標(biāo)準(zhǔn)，它的基礎(chǔ)上還考慮了一個相關(guān)系數(shù)。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

就是求投資組合的標(biāo)準(zhǔn)離差，這個有什么公式嗎

答： ?投資組合的標(biāo)準(zhǔn)離差可以通過以下公式計算?： 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（σP）的計算公式為： σP=W1σ1%2BW2σ2 其中，W1和W2分別代表資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的權(quán)重，σ1和σ2分別代表資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差。