“只有在兩種股票收益率的相關系數(shù)為+1的情況下，投資組合期望收益率的標準差才等于組合內(nèi)兩種證券期望收益率真的標準差的加權平均數(shù)”，這句話怎樣理解

答： 就是說，那不是組合標準差的計算會用到相關系數(shù)嗎，那么系數(shù)大于1的時候，才是正數(shù)的意思

"某人擁有一個兩證券組合，兩種證券的期望收益率、標準差及權數(shù)分別如下:對于各種相關系數(shù)水平，投資組合的最大標準差是多少？最小的又是多少？ 證券 A B期望收益率（%） 5 15標準差（%） 10 25權數(shù) 0.71 0.29"

答： 那么您的問題是，對于各種相關系數(shù)水平，投資組合的最大標準差是多少？最小的又是多少？

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

"某人擁有一個兩證券組合，兩種證券的期望收益率、標準差及權數(shù)分別如下：證券 A B期望收益率（%） 5 15標準差（%） 10 25權數(shù) 0.71 0.29對于各種相關系數(shù)水平，投資組合的最大標準差是多少？最小的又是多少？"

答： 根據(jù)提供的數(shù)據(jù)，最大標準差是組合中最大標準差的加權和，即0.71*10%+0.29*25%=17.35%；最小的標準差為組合中最小標準差的加權和，即0.71*5%+0.29*15%=9.45%。