組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大，這句話為什么是錯(cuò)的？是不是要分兩種情況，正相關(guān)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越小，負(fù)相關(guān)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大呢？老師，謝謝！

答： 您好，對的，這個(gè)是分情況考慮的

【單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)B.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱C.相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)B選項(xiàng)為何錯(cuò)誤？

答： 相關(guān)程度看的是相關(guān)系數(shù)的絕對值，所以相關(guān)系數(shù)在0～%2B1之間變動時(shí)，相關(guān)程度越低，相關(guān)系數(shù)是越接近0的，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大。相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動時(shí)，相關(guān)程度越低，是越接近0的，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小。分散效應(yīng)看的是相關(guān)系數(shù)的數(shù)值本身，如果相關(guān)系數(shù)是-0.8，那么相關(guān)程度很高，但是風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)是比較強(qiáng)的，所以選項(xiàng)不對。當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)；當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最弱——完全正相關(guān)和完全負(fù)相關(guān)都屬于相關(guān)程度高的，但是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)強(qiáng)，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)弱。所以選項(xiàng)的說法是不全面的。這里是通過兩個(gè)極端來證明選項(xiàng)的說法不正確

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

【多選題】5、 對于兩種股票構(gòu)成的投資組合，有關(guān)相關(guān)系數(shù)的論述，下列說法正確的有（）。A、相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)能夠分散全部的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、相關(guān)系數(shù)在0～＋1之間變動時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大C、相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大D、相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)解釋：相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)A正確。相關(guān)系數(shù)在0～＋1之間變動時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小，所以，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動時(shí)，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大，所以，選項(xiàng)C正確。相關(guān)系數(shù)為0時(shí)可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)D正確。老師，請問C的選項(xiàng)，不是相關(guān)程度越大，風(fēng)險(xiǎn)分散程度越小嗎

答： 您好 如果是正數(shù)的話，您的理解是正確的。 C是負(fù)值，相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以分散程度是越來越大的。