米朵兒 追問

2023-04-21 17:38

我還改了個一級科目，
原來是  管理費用--物業(yè)費
我改的，
管理費用---物業(yè)費---公司名稱
這有影響嗎？

meizi老師 解答

2023-04-21 17:39

你好； 這個不影響 建賬的；  只是你科目明細有變動而已  

米朵兒 追問

2023-04-21 17:43

年初余額不平，老師

米朵兒 追問

2023-04-21 17:45

差4002.54就是，去年的那筆管理費。好像沒結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2023-04-21 17:54

年初不平 ；說明你 之前   上年年末的期末數(shù)據(jù)  你錄入的不對； 你檢查下和你科目余額表的數(shù)據(jù) 一致瑪 

米朵兒 追問

2023-04-21 18:00

看了沒發(fā)現(xiàn)問題，錄入期初數(shù)時，試算是平衡的。所以我很懵

meizi老師 解答

2023-04-21 18:02

你好； 你累計金額錄入沒有；   是不是因為你貸方有管理費的金額； 導(dǎo)致的； 你去看看管理費用的余額還有嗎 

米朵兒 追問

2023-04-22 11:19

還有，沒結(jié)轉(zhuǎn)，不知道現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)過去

meizi老師 解答

2023-05-03 11:09

補做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ；  管理費用正常月末要結(jié)轉(zhuǎn)的 ； 借本年利潤 貸管理費用； 這個是當年的話就這樣補結(jié)轉(zhuǎn)了