(一)A公司于 2019年10月8日成立并于當(dāng)天在中國(guó)工商銀行濱海支行開立基本存款賬 戶,賬戶為 0302 0818 0901 2345 678,2020年12 月發(fā)生部分貨幣資金業(yè)務(wù)如下: 1.12 月5日,開出現(xiàn)金支票,從基本存款賬廣提取現(xiàn)金 136 000 元,并發(fā)放11月份工資。 2.12月8日,行政部劉星因公出差,借支差旅費(fèi)5 000元,以現(xiàn)金支付。 3.12 月10日,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)支1000 000 元到深發(fā)證券公司開立的證券交易賬戶,用于證券交易結(jié)算。 4.12 月11日,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)支600 000 元至單位開立的信用卡賬戶備用(信用卡指定 持卡人為行政部經(jīng)理張大嗎。 5.12月12日,接開戶銀行通知,收到B公司支付的原欠貨款150 000元。 6.12月14日,通過網(wǎng)上銀行交付11月份各項(xiàng)稅款 135 200 元。并取得完稅憑證。 7.12 月20日,行政部劉星報(bào)銷差旅費(fèi)4 482 元,交回多余現(xiàn)金,沖抵原借支款。 8.12月23日,根據(jù)與C公司簽訂的購(gòu)銷合同約定,通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)出600 000元,到指定賬戶,用作履約保函保證金,銀行開出合同履約保函。
笑點(diǎn)低的咖啡
于2023-02-27 14:51 發(fā)布 ??567次瀏覽
- 送心意
平 老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

同學(xué)您好!您的問題是什么?
2023-02-27 15:08:14

同學(xué) 你好 那具體需要解決的問題是?
2023-01-03 14:40:35

你好,需要發(fā)票即可的
2020-04-07 16:07:20

你好,靈活用工形式員工的費(fèi)用,確實(shí)是由單位負(fù)擔(dān)了??
2021-10-12 20:52:14

沒有簽合同不等于說不是沒有勞動(dòng)關(guān)系。只要是為了公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)生的差旅費(fèi),可以報(bào)銷。
2019-10-25 15:00:37
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