晴天娃娃 追問

2017-10-20 10:30

老師，這樣是不是我做憑證時沒有負(fù)數(shù)，所以結(jié)轉(zhuǎn)是就成了負(fù)數(shù)

李愛文老師 解答

2017-10-20 10:33

你78#憑證做的有問題

晴天娃娃 追問

2017-10-20 10:40

@李愛文老師:    78號憑證只需要改成負(fù)數(shù)就可以了嗎

李愛文老師 解答

2017-10-20 10:41

只要上半部分的分錄，全部改成負(fù)數(shù)，并且結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)的成本

晴天娃娃 追問

2017-10-20 10:53

@李愛文老師: 
老師，應(yīng)該是這樣改嗎？ 
  借：其他應(yīng)付款-廣西貴源-往來款  -74040.8 
      貸：主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理收入-物業(yè)費(fèi)     -56015.34 
                                     車位服務(wù)費(fèi)- 公館         -12417.48 
                                      車位服務(wù)費(fèi)-華府           -3451.46  
 
 借：主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理收入-物業(yè)費(fèi)        56015.34 
                                     車位服務(wù)費(fèi)- 公館        12417.48 
                                      車位服務(wù)費(fèi)-華府        3451.46  
        貸：其他應(yīng)付款-廣西貴源-往來款                         74040.8 
 
這樣更改正確沒？ 
 
如果這筆分錄做對了，我再重新結(jié)轉(zhuǎn)過，

李愛文老師 解答

2017-10-20 13:03

借：其他應(yīng)付款-廣西貴源-往來款 -74040.8 
貸：主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理收入-物業(yè)費(fèi) -56015.34 
車位服務(wù)費(fèi)- 公館 -12417.48 
車位服務(wù)費(fèi)-華府 -3451.46  
同時沖銷原來的結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 
借：主營業(yè)務(wù)成本   負(fù)數(shù) 
貸：庫存商品（或勞務(wù)成本）   負(fù)數(shù) 
二、 
按開具的藍(lán)字發(fā)票入賬 
借：主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理收入-物業(yè)費(fèi) 56015.34 
車位服務(wù)費(fèi)- 公館 12417.48 
車位服務(wù)費(fèi)-華府 3451.46  
貸：其他應(yīng)付款-廣西貴源-往來款 74040.8 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：庫存商品（或勞務(wù)成本）