用友軟件反結(jié)轉(zhuǎn)流程是什么?
小丑魚(yú)
于2017-09-27 13:46 發(fā)布 ??1374次瀏覽
- 送心意
李?lèi)?ài)文老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-09-27 13:47
反結(jié)賬——反登賬——反審核——可以修改憑證了
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反結(jié)賬——反登賬——反審核——可以修改憑證了
2017-09-27 13:47:40

總賬:
【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→審核憑證。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產(chǎn):
【固定資產(chǎn)結(jié)賬】 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→處理→月末結(jié)賬
供應(yīng)鏈系統(tǒng)
3、銷(xiāo)售管理:
【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認(rèn)。
【銷(xiāo)售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷(xiāo)售管理→業(yè)務(wù)→銷(xiāo)售月末結(jié)賬。
4、庫(kù)存管理:
【審核單據(jù)】入庫(kù)、出庫(kù)、略。
【單據(jù)記賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬。
【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→業(yè)務(wù)處理→對(duì)賬、月末結(jié)賬。
5、存貨核算:
【期末處理】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。
【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬
6、總賬結(jié)賬:
【對(duì)賬、結(jié)賬】 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→對(duì)賬
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬(結(jié)賬時(shí)根據(jù)“月度根據(jù)報(bào)告(6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài))的提示來(lái)結(jié)賬。
2017-09-08 12:04:05

U8友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作流程如下:
1、檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù):首先應(yīng)檢查系統(tǒng)的數(shù)據(jù)完整性,確保本年度的數(shù)據(jù)都已經(jīng)準(zhǔn)確錄入。
2、賬務(wù)準(zhǔn)備:準(zhǔn)備本年度的賬務(wù)憑證,確保完整性,并能夠完成科目余額的結(jié)轉(zhuǎn)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入科目:將所有收入科目的本年度余額結(jié)轉(zhuǎn)至現(xiàn)金、銀行存款科目,以確保本年度的收入科目余額正確結(jié)轉(zhuǎn)。
4、結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用科目:將所有費(fèi)用科目的本年度余額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)付賬款科目,以確保本年度的費(fèi)用科目余額正確結(jié)轉(zhuǎn)。
5、檢查結(jié)轉(zhuǎn):最后應(yīng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)的情況,確保科目余額結(jié)轉(zhuǎn)正確無(wú)誤。
案例:假設(shè)公司在2019年12月31日進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn),首先檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù),確保2019年的數(shù)據(jù)都已經(jīng)準(zhǔn)確錄入;接著準(zhǔn)備賬務(wù)憑證,確保完整性;然后將所有收入科目的本年度余額結(jié)轉(zhuǎn)至現(xiàn)金、銀行存款科目,將所有費(fèi)用科目的本年度余額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)付賬款科目;最后檢查結(jié)轉(zhuǎn)的情況,確??颇坑囝~結(jié)轉(zhuǎn)正確無(wú)誤。
2023-02-25 09:28:26

你好,每個(gè)月單獨(dú)取消結(jié)賬,記賬。2018年帳套也取消結(jié)賬,記賬。
2019-05-16 17:41:06

同學(xué)你好
目前只能一個(gè)月一個(gè)月去反結(jié)賬
建議聯(lián)系負(fù)責(zé)貴司用友項(xiàng)目的用友軟件老師
看看他有沒(méi)有什么辦法
2020-11-25 11:07:00
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