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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-27 13:37

你好,查出原因,作出調(diào)整分錄

似水流年 追問

2017-06-27 13:38

嗯,就是查出了是15年會計只把銀行收到的做了分錄,股東代銷報銷的沒做分錄所以造成了15年賬面和銀行對賬單對不上,現(xiàn)在17年了,還要返回去重新做帳嗎?

鄒老師 解答

2017-06-27 13:39

你好,在17年補做漏做的分錄就可以了

似水流年 追問

2017-06-27 13:44

15年差不多一年都沒做股東報銷的分錄,是這樣,15年支付寶提現(xiàn)借:銀行存款  貸:應收賬款--支付寶,沒有做股東代銷報銷的,這樣就造成了賬面的銀行存款和銀行對賬單的數(shù)額對不上。然后16年支付寶提現(xiàn)借:銀行存款  貸:其他應付款-支付寶     最后一筆借:其他應付款---股東    貸:銀行存款  帶過了,賬面銀行存款的數(shù)對上銀行對賬單的數(shù),這樣

鄒老師 解答

2017-06-27 13:45

借;銀行存款  貸;其他應付款,做這個沖銷分錄

似水流年 追問

2017-06-27 13:48

沖銷了然后呢?還是需要繼續(xù)找回15年的銀行對賬單一個一個對么?

鄒老師 解答

2017-06-27 13:50

你好,做這個沖銷分錄,銀行還沒有對上? 
你錯誤的分是?正確的分錄應當是?

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相關問題討論
你好,查出原因,作出調(diào)整分錄
2017-06-27 13:37:23
借財務費用,貸銀行存款,直接做這個就可以了。
2022-07-14 12:56:43
你好,多三分錢應該是做賬時少記了,查查賬套銀行存款明細與對賬單核對一下。
2018-04-13 16:53:26
你好,學員,新年好 這個要查一下當時付款的做賬憑證,才能調(diào)賬的,學員
2022-02-05 22:11:55
您好!按規(guī)定肯定是不可以。
2017-04-05 17:01:45
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