自然的日記本 追問

2022-04-21 11:37

是的，月末沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

郭老師 解答

2022-04-21 11:38

你好，你能反結(jié)賬修改嗎？你現(xiàn)在做的話會影響這個月財務(wù)報表的。

郭老師 解答

2022-04-21 11:38

當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，你的財務(wù)報表是怎么做平的？你的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該不會平。

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:41

老師，我也不知道，之前不是我做的，我想做去年匯算發(fā)現(xiàn)的，我們單位很小是手工帳，我也是小白不怎么懂

郭老師 解答

2022-04-21 11:44

那你看下資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)月的是不是平的？

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:47

老師，報表是平的，當(dāng)時分錄做的是成本和其他應(yīng)付款，跟老板借款買的

郭老師 解答

2022-04-21 11:48

那你自己再增加一個憑證結(jié)轉(zhuǎn)，你看下結(jié)轉(zhuǎn)之前和結(jié)轉(zhuǎn)之后，財務(wù)報表有影響吧。

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:51

老師我是這個月做一張結(jié)轉(zhuǎn)嗎，把那個成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

郭老師 解答

2022-04-21 11:52

你好，去年的憑證里面結(jié)轉(zhuǎn)。不要做到今年。

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:53

老師還有一個問題，我賬簿上本年利潤余額數(shù)是不是應(yīng)該等于報表上未配利潤數(shù)額

自然的日記本 追問

2022-04-21 11:55

老師，我不太明白，怎么做到去年憑證里結(jié)轉(zhuǎn)，是加一張憑證嗎，那是不是所以報表都要改

郭老師 解答

2022-04-21 11:57

你好，報表上的未分配利潤期末減期初才等于你的本年利潤。

郭老師 解答

2022-04-21 11:57

你看下你的本年利潤每年都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？年末都要結(jié)轉(zhuǎn)。

自然的日記本 追問

2022-04-21 12:01

老師，我們是2020年成立的，2021年年底沒結(jié)轉(zhuǎn)，我再找找2020的看看，老師，這個沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦，我的天啊，這么多錯

自然的日記本 追問

2022-04-21 12:03

老師，麻煩幫幫我吧，本來我就是小白，然后好不容易找到工作，之前還這么多遺留問題

郭老師 解答

2022-04-21 12:04

你好，那你做到這個月的話，你之前的不是還是有余額啊。

自然的日記本 追問

2022-04-21 12:08

老師，我現(xiàn)在腦子里都是漿糊了，現(xiàn)在狀況是2021.5月份成本沒轉(zhuǎn)本年利潤但報表平，2020和2021年末都沒轉(zhuǎn)本年利潤，老師兩年末沒轉(zhuǎn)本年利潤能這個月補轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2022-04-21 12:10

你好，那你能判斷一下你結(jié)轉(zhuǎn)和不結(jié)轉(zhuǎn)，它的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不影響，你能判斷出來嗎？如果能判斷的話，不影響的話，你直接在后面做就行。

自然的日記本 追問

2022-04-21 12:12

老師，需要怎么判斷，是我在2021.5份加做一張憑證，然后重新做報表，看看利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)變不變嗎

郭老師 解答

2022-04-21 12:17

你會做報表嗎
有科目余額表嗎
或者總賬也可以
用他們的余額核對資產(chǎn)負(fù)債表余額

自然的日記本 追問

2022-04-21 12:21

科目余額沒有，但是有總賬，好的，我現(xiàn)在弄。另外剛才那個年末沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的，也是需要這么判斷一下嗎，如果兩個數(shù)不變，我這個月補結(jié)算就行，還是本年利潤可以直接在今年補結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-04-21 12:22

本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)的不用管，在今年結(jié)轉(zhuǎn)也可以的，不管你在今年還是去年，結(jié)轉(zhuǎn)不影響你的報表。