小白 追問

2022-04-13 16:05

老師這張表里預(yù)收款項=預(yù)收借方355247.42+3131677.07，但是3131677.07是財務(wù)報表應(yīng)收賬款12112611.95-明細(xì)表應(yīng)收賬款借方余額9396660.19-壞賬的貸方余額415725.31的差額，我不知道這個3131677.07是怎么來的，這是哪個數(shù)據(jù)重分類得來的嗎。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里多了這個數(shù)？

徐悅 解答

2022-04-13 16:08

預(yù)收賬款是預(yù)收跟應(yīng)收的貸方合計，你看看那個數(shù)據(jù)是不是應(yīng)收賬款的貸方合計數(shù)

小白 追問

2022-04-13 16:13

不是老師

小白 追問

2022-04-13 16:16

我應(yīng)收賬款就是借方余額  貸方?jīng)]有數(shù)   他不是按借貸累計金額做的

小白 追問

2022-04-13 16:19

老師您看  這是我的應(yīng)收和預(yù)收

徐悅 解答

2022-04-13 16:33

你咨詢下軟件服務(wù)人員，可能資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)有問題

小白 追問

2022-04-13 16:49

應(yīng)收賬款：!ASC("ZW,1122,1122,,,,借方期末余額")-ASC("ZW,1231,1231,,,,期末余額")+ASC("ZW,2203,2203,,,,借方期末余額")
預(yù)收賬款：!ASC("ZW,2203,2203,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1122,1122,,,,貸方期末余額")
預(yù)付賬款：!ASC("ZW,1123,1123,,,,借方期末余額")+ASC("ZW,2202,2202,,,,借方期末余額")
應(yīng)付賬款：!ASC("ZW,2202,2202,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1123,1123,,,,貸方期末余額")


老師您能幫我看看這個么  這是模板里的公式取數(shù)
我就是沒看出問題來

小白 追問

2022-04-13 16:53

是不應(yīng)該加借方貸方么  

徐悅 解答

2022-04-13 17:14

應(yīng)收賬款那里減去的是壞賬準(zhǔn)備嗎