冰雪微微 追問

2021-12-27 09:23

以前年度法人從公戶提現(xiàn)出來，以前會(huì)計(jì)把提出來的錢全放在其他應(yīng)收款款—備用金里了，她這樣做對(duì)嗎，導(dǎo)致到現(xiàn)在我賬上其他應(yīng)收款—備用金 3百多萬多，銀行上面多出來2百多萬，全部不對(duì)，銀行不對(duì)的原因是從開業(yè)以來到2016年年底前兩任會(huì)計(jì)手工做的賬沒做銀行，2017年又找代賬公司做，銀行部分做了，還有些做錯(cuò)了，導(dǎo)致銀行與實(shí)際余額差額太大，其他應(yīng)收款—備用金 數(shù)額太大  都對(duì)不上，想找個(gè)合適科目先掛那里，又找不到合適的，要更正他們之前做錯(cuò)的地方太多。

bamboo老師 解答

2021-12-27 09:43

以前年度法人從公戶提現(xiàn)出來，以前會(huì)計(jì)把提出來的錢全放在其他應(yīng)收款款—備用金里了，她這樣做的

bamboo老師 解答

2021-12-27 09:43

后期法人要還款 或者找發(fā)票報(bào)銷沖銷

冰雪微微 追問

2021-12-27 09:48

我的意思是說現(xiàn)在我賬面上的其他應(yīng)收款這筆錢怎么把它消下去

冰雪微微 追問

2021-12-27 09:52

還有銀行他們也是做的一塌糊涂，銀行上面多出來了240多萬，我真的頭疼，不知道這賬該咋調(diào)

bamboo老師 解答

2021-12-27 09:56

賬面上的其他應(yīng)收款這筆錢  要不老板還款 要不就找發(fā)票報(bào)銷

冰雪微微 追問

2021-12-27 13:05

找發(fā)票那肯定是不現(xiàn)實(shí)的，那還款我做個(gè)現(xiàn)金還款可以吧，但是現(xiàn)金還的話沒啥依據(jù)，賬上目前沒那么多現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2021-12-27 13:41

也可以做企業(yè)分紅的

冰雪微微 追問

2021-12-27 13:45

那這個(gè)分錄咋做，分紅了話是不是牽扯交稅

bamboo老師 解答

2021-12-27 13:49

又不還錢 又沒有發(fā)票 又不想交稅 哪有這么好的事啊
借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸：應(yīng)付股利
借：應(yīng)付股利
貸：其他應(yīng)收款-法人
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅

冰雪微微 追問

2021-12-27 13:55

那還錢的話咋做賬，重點(diǎn)是需要附啥單據(jù)

bamboo老師 解答

2021-12-27 14:09

單位開具現(xiàn)金收款收據(jù) 蓋單位財(cái)務(wù)專用章