輕松的櫻桃 追問(wèn)

2021-12-08 16:47

先一個(gè)一個(gè)解決，現(xiàn)金200萬(wàn)，實(shí)際沒(méi)有，之前是代理記賬公司在做，2018年末余額為20多萬(wàn)，2019年初就變成了200多萬(wàn)，完全對(duì)不上，現(xiàn)在截止2021年10月，是一分沒(méi)有，但是帳還掛著，這部分要怎么清理

郭老師 解答

2021-12-08 16:53

這個(gè)現(xiàn)金200萬(wàn)，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？

輕松的櫻桃 追問(wèn)

2021-12-08 17:06

沒(méi)有，直接期初多了好多，18年末和19年初金額對(duì)不上，說(shuō)是有調(diào)整，現(xiàn)在想調(diào)整，不知道該如何做

郭老師 解答

2021-12-08 17:08

說(shuō)的這個(gè)沒(méi)有是什么意思？沒(méi)有他的明細(xì)帳嗎？
借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存現(xiàn)金。

輕松的櫻桃 追問(wèn)

2021-12-08 17:29

我先理一理，然后在和你說(shuō)

郭老師 解答

2021-12-08 17:42

好的
可以的
你最好看下之前的原始憑證

輕松的櫻桃 追問(wèn)

2021-12-09 14:05

我已經(jīng)查過(guò)原始憑證了，當(dāng)時(shí)是銀行取現(xiàn)，對(duì)方科目是銀行存款，取現(xiàn)后這些錢(qián)應(yīng)該花掉了，但是一直沒(méi)做賬，所以掛了如此大的現(xiàn)金

郭老師 解答

2021-12-09 14:10

用在哪里了？你有證明嗎？

郭老師 解答

2021-12-09 14:10

取得當(dāng)時(shí)的證明做到這個(gè)月。

輕松的櫻桃 追問(wèn)

2021-12-09 14:12

沒(méi)有，這些錢(qián)已經(jīng)花掉了，現(xiàn)在我們新收購(gòu)的，不知道清理這些帳該如何清理

郭老師 解答

2021-12-09 14:15

借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存現(xiàn)金，但是你這個(gè)金額太大，建議是分期做。