潘潘老師 解答

2021-09-02 18:33

1.你把銀行期末作為期初數(shù)
2.收入從合同梳理看下有沒有應(yīng)收賬款，有的話，取未收回款部分掛應(yīng)收
3.應(yīng)付賬款也同類應(yīng)收賬款的思路
4.其他債權(quán)債務(wù)取未履行部分掛賬
5.通過出納也可以核對往來款

潘潘老師 解答

2021-09-02 18:34

因?yàn)橘~務(wù)亂就不用去梳理以前已經(jīng)做完的，主要是為履行部分就可以！

鰻魚面包 追問

2021-09-02 18:37

主要是庫存出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

鰻魚面包 追問

2021-09-02 18:39

我新建一個(gè)帳套，把原來庫存盤點(diǎn)入期初，固定資產(chǎn)，往來怎么處理呢

鰻魚面包 追問

2021-09-02 18:41

未履行部分就是那些應(yīng)收應(yīng)付款嗎

潘潘老師 解答

2021-09-02 18:45

把原來庫存盤點(diǎn)入期初是可以的
固定資產(chǎn)你可以看一下原來買多少錢，用了多長時(shí)間，預(yù)計(jì)使用年限和殘值率，把折舊估出來，然后就可以做期初數(shù)據(jù)了
往來怎么處理，
1.收入從合同梳理看下有沒有應(yīng)收賬款，有的話，取未收回款部分掛應(yīng)收
2.應(yīng)付賬款也同類應(yīng)收賬款的思路去查
3.其他往來取未履行部分掛賬，這個(gè)要和原來經(jīng)辦人對下，包括應(yīng)收應(yīng)付賬款，還有個(gè)人借款和其他的往來。取余額就可以！你現(xiàn)在取數(shù)，就是要取，還有余額的部分，如果說已經(jīng)沒有余額的部分，你就不要你現(xiàn)在取數(shù)，就是要取還有余額的部分如果說已經(jīng)沒有余額的部分，你就不要去管啦。

鰻魚面包 追問

2021-09-02 18:54

期初數(shù)據(jù)錄入了要是借貸不平衡，怎樣處理呢

潘潘老師 解答

2021-09-02 19:08

你用以前年度損益這科目核算！暫時(shí)不影響目前的利潤，年終再結(jié)轉(zhuǎn)到！未分配利潤，或者你選擇不影響損益的其他科目，專門來核算這個(gè)差異！便于你查賬就可以！