學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:26

問題是做銀行存款，那么余額對(duì)不上?。?/p>

羅老師 解答

2020-10-28 13:27

你銀行轉(zhuǎn)出的，肯定記銀行存款
你根據(jù)銀行流水，查看差異在哪里

學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:28

銀行存款余額對(duì)不上，那么應(yīng)該做怎樣的調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么做

羅老師 解答

2020-10-28 13:29

要查明原因，才知道怎么調(diào)整

學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:43

用公司賬戶支出的，但是因?yàn)榍捌跊]有建賬，我來建賬后，老板想起來才說的，現(xiàn)在我想當(dāng)于是補(bǔ)錄進(jìn)去

羅老師 解答

2020-10-28 13:45

你首先根據(jù)流水銀行，梳理對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)的單據(jù)，

學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:51

已經(jīng)跨兩年了，我現(xiàn)在是補(bǔ)錄，我已經(jīng)建賬三個(gè)月了，現(xiàn)在錄進(jìn)去，科目余額表上肯定對(duì)不起啊？

學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:58

以前根本就沒有，我是中途建賬。是取7月的銀行對(duì)賬余額進(jìn)行建賬的，所以科目余額表的數(shù)據(jù)，這三個(gè)月一直相吻合，現(xiàn)在補(bǔ)錄，就會(huì)造成科目余額表余額對(duì)不上的情況，我不知道，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

羅老師 解答

2020-10-28 14:01

意思就是前期的資產(chǎn)負(fù)債，你們沒有初始化

學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 14:05

對(duì)，有初始化。建賬前期老板沒有講，現(xiàn)在才突然想起來，告訴我

羅老師 解答

2020-10-28 14:06

更改初始化的資產(chǎn)