學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:26

如果做銀行存款，那么銀行存款的余額對(duì)不上??？

學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:27

這個(gè)應(yīng)該做怎樣的調(diào)整

許老師 解答

2020-10-28 13:27

這個(gè)支出    沒有用公司公戶支出嗎？

學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:43

用公司賬戶支出的，但是因?yàn)榍捌跊]有建賬，我來建賬后，老板想起來才說的

許老師 解答

2020-10-28 13:48

是公司賬戶支出的話   有對(duì)賬單  現(xiàn)在做銀行存款    能和余額對(duì)上的啊

學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:51

已經(jīng)跨兩年了，我現(xiàn)在是補(bǔ)錄，我已經(jīng)建賬三個(gè)月了，現(xiàn)在錄進(jìn)去，科目余額表上肯定對(duì)不起??？

學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:52

要再做什么分錄，科目余額表才能對(duì)上??？

許老師 解答

2020-10-28 13:53

不是啊   就是因?yàn)橐郧皼]做賬   所以以前應(yīng)該是對(duì)不上的
現(xiàn)在做上去    科目余額的話   應(yīng)該和實(shí)際的銀行存款   一致的啊
除非不是用公戶支付的

學(xué)堂用戶琉璃 追問

2020-10-28 13:58

以前根本就沒有，我是中途建賬。是取7月的銀行對(duì)賬余額進(jìn)行建賬的，所以科目余額表的數(shù)據(jù)，這三個(gè)月一直相吻合，現(xiàn)在補(bǔ)錄，就會(huì)造成科目余額表余額對(duì)不上的情況，我不知道，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

許老師 解答

2020-10-28 14:01

這個(gè)有點(diǎn)麻煩了   可以先調(diào)整一下期初的銀行存款   然后再做分錄的
如果不想的話  只能不做了。。。