回憶的沙漏 追問

2020-05-21 09:51

比如我科目余額表沒有預付賬款，預收賬款，錄入憑證也沒有，可是資產(chǎn)負債表這兩個科目卻有數(shù)據(jù)，而且其他流動資產(chǎn)9也有金額，是表格公式問題嗎

大海老師 解答

2020-05-21 09:57

是往來賬款和應交稅費重分類的原因，應交稅費科目出現(xiàn)借方余額重分類至其他流動資產(chǎn)

回憶的沙漏 追問

2020-05-21 10:01

老師，那這個怎么調(diào)整？

大海老師 解答

2020-05-21 10:08

具體要查看報表公式，對報表公式進行設置

回憶的沙漏 追問

2020-05-21 10:09

在哪里設置，老師可以指導一下嗎

大海老師 解答

2020-05-21 10:11

您好，不同軟件的科目代碼和報表公式都不一致，您可以在報表模板首先找到公式在哪里，再進行修改，如果還是找不到，建議咨詢下軟件供應商在哪里可以修改公式。

回憶的沙漏 追問

2020-05-21 10:15

就是我剛從代理公司接的賬回來，然后科目期初余額按照代理公司給的期末余額錄入，然后錄入一月份憑證，最終資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)跟代理公司提供的不一樣

大海老師 解答

2020-05-21 10:18

這種情況主要是報表公式的原因，修改公式后，核對期初，然后再核對一月賬表是否一致。