1.機(jī)會(huì)集都是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，出現(xiàn)了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后，通過(guò)兩者的組合，才出現(xiàn)資本市場(chǎng)線2.投資者可以選擇RfM這條線上的任意一點(diǎn)作為投資組合，那么為什么說(shuō)M是唯一最有效的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合？3.如何理解它是所有證券以各自的總市場(chǎng)價(jià)值為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均組合，是意思消除了所有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果是這樣，M點(diǎn)如何做到消除所有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),？

答： m是最有效的資本組合，是因?yàn)樵谶@個(gè)市場(chǎng)中，在這一點(diǎn)達(dá)到了均衡，在所有市場(chǎng)組合中，這一點(diǎn)能夠取得一定風(fēng)險(xiǎn)水平的最高報(bào)酬，這一點(diǎn)的下方，風(fēng)險(xiǎn)和收益均低，投資者有剩余資產(chǎn)貸出；在這一點(diǎn)的上方，風(fēng)險(xiǎn)和收益均高，投資者需要借入資產(chǎn)買(mǎi)入，最終市場(chǎng)上的投資組合在m點(diǎn)達(dá)到均衡

某投資者買(mǎi)入5份X股票歐式看跌期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為2元每股，協(xié)定價(jià)格為30元/月， 3個(gè)月 以后到期，假設(shè)到期時(shí)該股票的市場(chǎng)價(jià)格為27元每股，則該投資者是否執(zhí)行該期權(quán)? 盈虧情況如何?

答： 你好同學(xué)，買(mǎi)入看跌期權(quán)，如果價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，行權(quán)時(shí)還可以以原來(lái)協(xié)定價(jià)格賣(mài)出，本題行權(quán)，可以盈利

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

甲投資者同時(shí)買(mǎi)進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，該投資策略適合的情形有（?。?。A、預(yù)計(jì)標(biāo)的股票市場(chǎng)價(jià)格將小幅下跌 B、預(yù)計(jì)標(biāo)的股票市場(chǎng)價(jià)格將大幅上漲 C、預(yù)計(jì)標(biāo)的股票市場(chǎng)價(jià)格將大幅下跌 D、預(yù)計(jì)標(biāo)的股票市場(chǎng)價(jià)格將小幅上漲

答： BC 【答案解析】 多頭對(duì)敲是指同時(shí)買(mǎi)進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同。多頭對(duì)敲策略對(duì)于預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格將發(fā)生劇烈變動(dòng)，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用。