老師，這個41168不知道當(dāng)時怎么回事，應(yīng)該不是直接用結(jié)轉(zhuǎn)了12月的賬套后做的，現(xiàn)在41168變成了41768。一個是2018年，一個是2019年，都已經(jīng)結(jié)賬的賬套了，我應(yīng)該怎么做調(diào)平？2020年的1月份已經(jīng)錄憑證了

答： 同學(xué)你好 這個期初余額應(yīng)該是錄入不是結(jié)轉(zhuǎn)的 你可以在2020年進(jìn)行調(diào)整，沖銷多出來的押金 貸：其他應(yīng)收款—押金 借方科目需要你查找一下影響的是哪個科目，你把18年末科目余額表導(dǎo)出來，把19年初科目余額表導(dǎo)出來，核對一下，除了其他應(yīng)收款，應(yīng)該還有一個科目不等，否則19年年初數(shù)資產(chǎn)就不等于負(fù)債加所有者權(quán)益了，找出不等的那個科目，沖借方即可

請問我這個要怎么處理？本來已經(jīng)年結(jié)了并期末結(jié)轉(zhuǎn)了，19年的賬套都建好了的，結(jié)果發(fā)現(xiàn)年結(jié)結(jié)錯了，我又返回去把之前的年結(jié)憑證刪了重新做了一張年結(jié)憑證就導(dǎo)致現(xiàn)在期末結(jié)不了帳了

答： 你弄的是備份文件，你問問軟件售后

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好！老師，麻煩問一下，T+賬套的年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么生成，步驟？

答： 單擊年度賬建立，系統(tǒng)自動列出所要建立新年度的賬套和下一年的會計年度，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)自動建立新年度的帳。上年結(jié)帳應(yīng)注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統(tǒng)會提示:請結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作信息。此時必須以帳套管理員身份登陸到系統(tǒng)管理中先建立下年度的帳套數(shù)據(jù)庫，之后在新的年度中結(jié)轉(zhuǎn)上年工資數(shù)據(jù)。 否則，在總帳系統(tǒng)中進(jìn)行12月份結(jié)帳時，工作檢查將不會f過，因為工資模塊的系統(tǒng)狀態(tài)始終是12月份未結(jié)帳狀態(tài)。存貨核算，固定資產(chǎn)12月結(jié)帳，工資做完年度結(jié)轉(zhuǎn)，總帳12月結(jié)帳。上年才算完成結(jié)帳。 結(jié)轉(zhuǎn)時注意：在系統(tǒng)管理里，以帳套管理員注冊到新年度帳里，然后在年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)里進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，若接轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)按鈕置灰，說明注冊的年度不對，還在上年度里，重新注冊即可。