慈祥的康乃馨 追問

2020-04-16 21:16

分配本金難道不是減少資產(chǎn)嗎？400萬預(yù)留的費(fèi)用為什么增加實(shí)繳，投資者又沒有增加資金，實(shí)收規(guī)模難道不是應(yīng)該是5億減去分配的本金嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-16 21:20

你這些是哪里的素材？
這需要根據(jù)實(shí)際情況來評(píng)定，而不是直接這樣來分析，主要是要看你這背景

慈祥的康乃馨 追問

2020-04-16 21:27

我是做托管行的私募基金會(huì)計(jì)，現(xiàn)在就是實(shí)際情況，我所說的例子就是對(duì)方管理人現(xiàn)在對(duì)于分配的本金沒有沖抵實(shí)收資本，預(yù)留的費(fèi)用，增加了實(shí)收規(guī)模，對(duì)于托管行來說，合伙人從募集戶打入托管戶，才算增加實(shí)繳，分配本金難道不是沖抵實(shí)收資本嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-16 21:37

退出1.3億，是從5億中退出？
1.3億分為9000萬，你后面400和700？

慈祥的康乃馨 追問

2020-04-16 21:52

5億是這個(gè)私募基金原始的實(shí)繳規(guī)模，募集的資金得投資，其中有一億投資股權(quán)項(xiàng)目退出，獲得1.3億，那不就是成本1億，股權(quán)收入0.3億，對(duì)于這個(gè)1.3進(jìn)行分配，，4000萬作為預(yù)留費(fèi)用，剩余9000萬分配給各個(gè)合伙人，咨詢管理人，管理人說分配的9000萬，其中7000萬是投資者本金

慈祥的康乃馨 追問

2020-04-16 21:53

現(xiàn)在填列年報(bào)，管理人認(rèn)為實(shí)繳為最初5億加上4000萬，而我方是5億減去分配的本金7000萬

陳詩晗老師 解答

2020-04-16 22:06

對(duì)于你而言，4000是還沒有分配的，預(yù)留在企業(yè)的，所以在這個(gè)時(shí)點(diǎn)，5億?4000并沒有問題。
就是留存在企業(yè)沒有分配出去的

慈祥的康乃馨 追問

2020-04-16 22:09

可能我們對(duì)于實(shí)繳規(guī)模的理解不一樣吧，我們認(rèn)為是只要有投資者本金的退出到募集戶分配給合伙人，實(shí)繳就是減少，投資者有資金投資，從募集戶轉(zhuǎn)托管戶，才是實(shí)繳規(guī)模增加

陳詩晗老師 解答

2020-04-16 22:21

這個(gè)4000如果沒分配出去，這里作為增加規(guī)模也是沒問題的，

慈祥的康乃馨 追問

2020-04-16 22:22

可是7000萬不是分配了，不是應(yīng)該減少實(shí)繳規(guī)模嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:05

你總的1.3億，如果是減少資本才減少你的規(guī)模，如果你不是減少資本，只是項(xiàng)目撤回，嚴(yán)格意義上算不上你減少規(guī)模。