梓爍 追問

2020-03-30 19:04

比如購進了張三的原材料，然后根據(jù)收料單暫估就 借 原材料 貸應(yīng)付賬款 張三？？是這樣嗎

梓爍 追問

2020-03-30 19:05

可是后面來的發(fā)票金額和之前暫估的金額還不一樣？？或者大于暫估金額，這怎么紅沖！

宇飛老師 解答

2020-03-30 19:06

是的，是按照這樣子暫估，后面不管發(fā)票如何，先沖紅這個分錄借：原材料（負數(shù)）   貸應(yīng)付賬款-張三（負數(shù)），然后按照正確的金額借原材料  貸應(yīng)付賬款-李四這樣子

梓爍 追問

2020-03-30 19:07

老師，順便問下三流又是什么？？

宇飛老師 解答

2020-03-30 19:08

三流？？會計里面沒有這個術(shù)語吧

梓爍 追問

2020-03-30 19:08

就是什么票款信息要一致？

宇飛老師 解答

2020-03-30 19:12

是啊，就是你付出去的給A，那么開票回來也要是A，這樣子就是票款一致。

梓爍 追問

2020-03-30 19:14

我們這里不是

宇飛老師 解答

2020-03-30 19:14

那就要有代收款證明，來證明二者是一個事項。

梓爍 追問

2020-03-30 19:15

老師，之前的賬一直是別人做的，那人一直按收到的發(fā)票上的金額數(shù)字做為沖暫估的數(shù)字，已經(jīng)亂了

宇飛老師 解答

2020-03-30 19:16

如果和之前的一致那可以，如果不一致要沖原來的，再按照新的做。亂了要整理下了。

梓爍 追問

2020-03-30 19:18

怎么整理？？

宇飛老師 解答

2020-03-30 19:19

按照正確的做一遍，對照原來錯的，進行差異調(diào)整。

梓爍 追問

2020-03-30 19:20

那不瘋了

宇飛老師 解答

2020-03-30 19:22

那沒辦法，賬沒做好就是這么麻煩，不過整理下你后面就輕松了，否則會一直有問題。

梓爍 追問

2020-03-30 19:24

當(dāng)時估計不是下個月立馬收到發(fā)票，很久才收到發(fā)票，而且收到發(fā)票的金額和之前的暫估數(shù)字不一致，那個人就按發(fā)票數(shù)字紅沖了，到底怎么做才是正確的

宇飛老師 解答

2020-03-30 19:28

你不然可以按照客戶整理下之前的暫估數(shù)字合計，然后看下這個客戶統(tǒng)一開了多少票過來，這樣子也可以根據(jù)差額調(diào)整。

梓爍 追問

2020-03-30 19:30

如果暫估合計10000，統(tǒng)一開了12000，怎么辦？

梓爍 追問

2020-03-30 19:31

還有種情況開了8000，怎么辦？

宇飛老師 解答

2020-03-30 19:32

都是先沖掉，再按照正確的金額做一遍就好了。比如第一個就是借材料  （負數(shù)）10000貸應(yīng)付（負數(shù)）10000，然后按照正確的借材料  12000貸應(yīng)付12000