假設目前資本市場平均收益率和方差是12％和0.0625，無風險報酬率是4％，某種股票報酬率的方差是0.81，與市場投資組合報酬率的相關系數(shù)為0.27，則該種股票的必要報酬率為 求詳細解析

答： 該股票的必要報酬率=無風險報酬率+相關系數(shù)*（市場平均收益率-無風險報酬率）=4%+0.27*（12%-4%）=6.16%

某投資組合的風險收益率是10%，市場組合的平均收益率是12%，國債收益率是7%。下 列說法正確的是A該證券投資組合 的風險收益率是17%B該證券投資組合的風險收益率是19%C該證券投資組合的β系數(shù)是2D該證券投資組合的β系數(shù)是2.5

答： 同學，你好，這個題選C，β=10%/（12%-7%）=2

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

假定某項投資風險系數(shù)為0.5,無風險收益率為10%,市場平均收益率為20%,其期望收益率應為(）。

答： 你好，其期望收益率為(20%-10%)*0.5+10%=15%