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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-02-28 11:16

這個是憑發(fā)票入賬處理。代付費用，當時應該掛其他應付款。期初按某個時間點的數據進行初始化。

陶醉的冰淇淋 追問

2020-02-28 11:29

當時是A公司代付的一些人員工資和差旅費用，A賬套做的是借：其他應收-B 貸：銀行存款，現在我這個B公司有自己賬套了，期初數據對于A代付的這部分數據我不知道該怎么填寫，A賬套里最后的其他應收-B的余額是20萬，這個20萬在B的期初數據里面是必須要填寫的嗎..

江老師 解答

2020-02-28 11:32

可以不用填寫，初始化后，用具體的分錄，補做A公司代付的款項，這個補做賬務處理后，其他應付款——A公司的余額是20萬元

陶醉的冰淇淋 追問

2020-02-28 11:44

AB公司的往來款我全部都是用其他應收這個科目做的，我可以期初不填那個20萬，然后補錄一個借：管理費用 貸：現金 然后借：現金 貸：其他應收-A公司，這樣操作可以嗎

江老師 解答

2020-02-28 11:45

這個也是需要補錄具體的分錄，并且不能是匯總，是需要逐一補錄分錄

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相關問題討論
這個是憑發(fā)票入賬處理。代付費用，當時應該掛其他應付款。期初按某個時間點的數據進行初始化。
2020-02-28 11:16:46
你好！主要是看單位實際情況，一般貨幣資金和實收資本是必填的，其他看發(fā)生額。
2016-07-06 14:23:45
您好，賬套號是自己編制的數字
2019-05-22 16:25:05
你好，四月份的賬的日期也只能是七月份才可以的。因為賬套時間為七月了。
2016-11-23 17:16:02
這個看是不是有管理權限
2018-05-28 08:03:01
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