陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 10:18

我的意思是金蝶像不像用友似的，用友12月結(jié)賬需要自己做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證錄入系統(tǒng)，然后再結(jié)12的賬。但是我不知道金蝶需不需要像用友似的也需要自己做一個(gè)分錄錄入進(jìn)去？

江老師 解答

2020-01-09 10:22

這個(gè)月末肯定也是需要做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，另外是一個(gè)每年只做一次的分錄：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤，這個(gè)是需要手工錄入的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 10:44

那這個(gè)每年一次的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的分錄是做完12月的所有結(jié)轉(zhuǎn)本期損益分錄以后，去查看本年利潤的明細(xì)賬看一下12月的余額，然后再把這個(gè)余額手工錄入到系統(tǒng)里完成一年一次的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的分錄？

江老師 解答

2020-01-09 11:07

上述說法完全正確，是這樣的。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 11:11

那我做完這個(gè)分錄以后，再結(jié)賬就是2019年的年結(jié)了嗎?不知道這個(gè)年結(jié)用不用強(qiáng)制備份2019年的數(shù)據(jù)呢？年結(jié)完以后還能查看19年的數(shù)據(jù)嗎？

江老師 解答

2020-01-09 11:13

做完了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，這個(gè)就是年結(jié)的分錄，就是可以年終結(jié)賬了。
這個(gè)需要備份數(shù)據(jù)，為了你的數(shù)據(jù)安全性，是需要備份數(shù)據(jù)的。年結(jié)完后，你備份了數(shù)據(jù)，看備份的數(shù)據(jù)，也是可以看到19年的數(shù)據(jù)的，一定要備份數(shù)據(jù)，否則，可能看不到19年的賬了。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 11:22

具體怎么備份呢？我是金蝶kis專業(yè)版。我在這個(gè)賬套上可以看到以前年度的數(shù)據(jù)啊。

江老師 解答

2020-01-09 11:53

你在結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)備份，有備份文件的路徑

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 13:33

那意思就是我年結(jié)的時(shí)候和平時(shí)月結(jié)一樣，只不過多了一張手工錄入的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證，然后我年結(jié)時(shí)（也就是12月月結(jié)）系統(tǒng)和月結(jié)一樣都會(huì)自動(dòng)備份到每月保存的路徑里，年結(jié)完以后賬期直接跳轉(zhuǎn)到2020年第一期，以前年度的數(shù)據(jù)還能正常在賬套里查詢到？

江老師 解答

2020-01-09 14:24

上述說法在專業(yè)版KIS情況下，完全正確。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 14:35

那如果我所有步驟都做完了，但是不點(diǎn)結(jié)賬，這時(shí)出的報(bào)表和點(diǎn)結(jié)賬以后出的報(bào)表數(shù)據(jù)是不是一樣呢？

江老師 解答

2020-01-09 14:44

這個(gè)是因?yàn)闆]有記賬，沒有記賬審核時(shí)，報(bào)表出來的數(shù)據(jù)就沒有取數(shù)

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 15:11

我看本年利潤明細(xì)賬17、18年的年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，我是不是要把17、18、19三年的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面呀？就是把圖片中6385412.95都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面？

江老師 解答

2020-01-09 15:12

可以按年進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理，不要幾年混合一起結(jié)轉(zhuǎn)。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 15:27

那最后3年的加起來還是6385412.95這個(gè)數(shù)吧？

江老師 解答

2020-01-09 15:28

是的，這個(gè)數(shù)據(jù)不會(huì)變，總數(shù)是一樣的