依然悠揚 追問

2019-12-30 14:48

19年4月到期的，會計仍舊做了內部轉賬，用銀存一借一貸，貸款利息付支4617（關鍵這張票據(jù)涉及應收賬款，應收票據(jù)，短期借款，會計根據(jù)銀行流水就只有銀存一個科目）

老江老師 解答

2019-12-30 14:50

最初質押時的分錄是怎么寫的？

依然悠揚 追問

2019-12-30 14:54

摘要賬戶間轉款  借：銀存12萬，貸銀存12萬，原始憑證如圖

依然悠揚 追問

2019-12-30 14:54

老江老師 解答

2019-12-30 14:56

暈，怎么這么寫？
肯定要差錯調整了

依然悠揚 追問

2019-12-30 14:57

應該怎么調整，請老師幫忙，謝謝

依然悠揚 追問

2019-12-30 14:58

看圖應該是12萬先打到基本戶上，然后又回到貸款賬戶

老江老師 解答

2019-12-30 15:01

兩個賬戶，都是咱家的，一增一減，沒有變化
借 銀行存款
    財務費用  利息 
   貸 應收票據(jù)

依然悠揚 追問

2019-12-30 15:04

老師，有利息發(fā)生在19年4月，這是18年12月的憑證，這 么說18的不需要動的？

老江老師 解答

2019-12-30 15:08

18年的不動，全在本年度（重要性原則，不需要調以前年度損益 ）

依然悠揚 追問

2019-12-30 15:17

依然悠揚 追問

2019-12-30 15:19

老師，看銀行明細，仍是銀 行一進一出，跟銀行借12萬，怎么還120378？看不懂，麻煩老師了

老江老師 解答

2019-12-30 15:35

僅看回單~~~我也無法判斷呀

依然悠揚 追問

2019-12-30 15:49

好吧，麻煩老師了