公對公退款,退款流程怎么走?需要寫什么單據(jù)?
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于2019-11-26 14:24 發(fā)布 ??11264次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
相關(guān)問題討論

您好,就是正常的申請付款單,寫清楚退款原因即可
2019-11-26 14:24:25

一般的發(fā)票報銷流程:
1、經(jīng)辦人整理并粘貼需要報銷的單據(jù),一般包括企業(yè)內(nèi)部格式的報銷明細表(包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等)、單據(jù)匯總表(一般需要將單據(jù)和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上)以及企業(yè)規(guī)定的其他表格,經(jīng)辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認;
2、相關(guān)負責(zé)人依據(jù)經(jīng)辦人提交的單據(jù)進行審核(一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預(yù)算等),審核通過后簽字確認,按照公司內(nèi)部規(guī)定,一般小金額的報銷由部門負責(zé)人審批后可直接移交財務(wù)部,大額報銷則需要總經(jīng)理或董事長審批后才可移交財務(wù)部;
3、財務(wù)部門人員進行審核確認移交過來的的相關(guān)單據(jù)(一般審核相關(guān)的單據(jù)和發(fā)票與報銷金額是否相符、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否正確等),確認無誤后簽字確認,移交財務(wù)總監(jiān)進行復(fù)核;
4、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)復(fù)核財務(wù)人員移交的相關(guān)票據(jù),審核無誤確認后,簽字確認,移交出納;
5、出納接到總監(jiān)移交的票據(jù),進行相應(yīng)的確認以及付款,付款后簽字確認。
二、各類報銷需要后附的單據(jù)
不同費用的報銷,需要的單據(jù)是不同的。
1、購買實物資產(chǎn)
需后附采購申請單、采購合同,采購發(fā)票。采購金額需在預(yù)算計劃范圍內(nèi),采購計劃的變動需要有相關(guān)負責(zé)的審批簽字。
2、 差旅費
因公出差發(fā)生的交通單據(jù),以及住宿、餐飲的發(fā)票,依據(jù)相應(yīng)票據(jù)填寫差旅費報銷明細單。
3、業(yè)務(wù)招待費
業(yè)務(wù)招待人員名單,工作內(nèi)容,以及相應(yīng)的原始票據(jù),依據(jù)票據(jù)填寫業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)。
4、會議費
會議申請表,參會人員簽到表,會議議程(時間、地點、時長),以及住宿、餐飲的發(fā)票。
5、推廣會、客戶參觀報銷
會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現(xiàn)場照片,以及住宿、餐飲的發(fā)票。
三、費用報銷對票據(jù)的要求
1、票據(jù)票面上須有正規(guī)的發(fā)票專用章,開票單位的發(fā)票專用章與開票單位名稱等均應(yīng)符合要求。
2、開票日期必須是報銷當(dāng)年的日期,發(fā)票的日期不能與報銷期間相矛盾。
3、發(fā)票金額的大小寫要一致。
4、發(fā)票開具內(nèi)容與報銷事項、地點相一致。
5、各種原始票據(jù)必須真實合法,不得涂改、挖補、粘貼。
6、各審批單據(jù)要求審批流程、權(quán)簽完整,與企業(yè)部門規(guī)定的審批流程一致。
7、費用必須在預(yù)算范圍內(nèi),超出預(yù)算外的部分要有相應(yīng)的審批依據(jù)。
8、嚴(yán)禁杜絕假發(fā)票。根據(jù)2011年2月新修訂的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第39條第2款規(guī)定“知道或者應(yīng)當(dāng)知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸?shù)?,由稅?wù)機關(guān)處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款”。
2020-07-03 10:33:07

您好,出納只要做好收支,不需要做賬務(wù)處理
2019-11-26 22:17:00

您好!建議你提現(xiàn),然后給現(xiàn)金。
2019-01-14 16:38:12

您好,一般來說有請購部門申請,然后逐級審批,最后付款。主要的單據(jù)有有請款單,費用報銷單等。
2016-12-14 10:36:17
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