銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-25 16:47

發(fā)現(xiàn)錄入的期初數(shù)試算是平衡的，但是生產(chǎn)公式的時(shí)候就不對(duì)了。差額部分就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成   貸:勞務(wù)成本材料

小陳 解答

2019-11-25 16:49

那可能是你存貨的公式不對(duì)吧，那你調(diào)整一下公式看一下

銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-25 16:52

損益結(jié)轉(zhuǎn)了

銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-25 16:54

記賬了

銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-25 16:55

存貨公式怎樣設(shè)置

小陳 解答

2019-11-25 16:57

你看一下，勞務(wù)成本材料 這個(gè)科目你是在哪類核算的，是否結(jié)轉(zhuǎn)正確

銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-25 17:13

勞務(wù)成本材料包含在存貨里嗎

小陳 解答

2019-11-25 17:14

我不知道你之前勞務(wù)成本材料是否在存貨中，  所以你看一下  是在成本中還是存貨中

銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-25 17:15

存貨里沒(méi)有，發(fā)生的材料費(fèi)用直接在勞務(wù)成本里計(jì)入了

小陳 解答

2019-11-25 17:18

那勞務(wù)成本是不是應(yīng)該走存貨中過(guò)一下吧  成本類不是最終也是要到存貨中， 再結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-25 17:20

這是上年度發(fā)生的，現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣處理呢

小陳 解答

2019-11-25 17:21

報(bào)表期初數(shù)據(jù)不是平的嗎

銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-25 17:37

期初數(shù)錄入試算是平，但是生成報(bào)表的時(shí)候就不平了

小陳 解答

2019-11-25 17:41

那就是報(bào)表公式的原因  你把這個(gè)勞務(wù)成本材料代碼放在存貨中試一下能否平

銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-25 17:42

嗯

銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-25 17:43

那期末不平怎么檢查

小陳 解答

2019-11-26 09:13

就拉出科目余額表，一級(jí)就可以，然后核對(duì)  資產(chǎn)負(fù)債表中的項(xiàng)目就核對(duì)科目余額表的余額   利潤(rùn)表中看本期發(fā)生額核對(duì)  然后看資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系：未分配利潤(rùn)期初與期末差額等于凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)

銀杏葉 追問(wèn)

2019-11-26 09:23

怎么核對(duì)余額表的利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是相等的

小陳 解答

2019-11-26 09:40

拉余額表的當(dāng)月   當(dāng)期發(fā)生額 核對(duì)利潤(rùn)表中的本月數(shù)即可