負(fù)責(zé)的諾言 追問

2019-08-01 19:40

老師，今年就總共發(fā)生9463的其他業(yè)務(wù)收入，如果少做會(huì)影響利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表嗎？我這樣做只有資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)多出這五百，利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表中的未分配利潤(rùn)都是對(duì)的

負(fù)責(zé)的諾言 追問

2019-08-01 19:42

我已經(jīng)核對(duì)沒有少記收入。自己加了憑證里記其他業(yè)務(wù)收入的也是9463，是不是跟紅沖那筆分錄有關(guān)系

小云老師 解答

2019-08-01 20:37

如果你之前貸方有一筆500，現(xiàn)在又紅沖一筆就不會(huì)有影響

小云老師 解答

2019-08-01 20:38

而且你紅沖用的是貸方紅字，那根本不影響借方金額的

負(fù)責(zé)的諾言 追問

2019-08-01 20:53

所以老師，
我憑證里總共只做了貸方9463的其他業(yè)務(wù)收入，為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)出現(xiàn)借方9963？有余額500？

負(fù)責(zé)的諾言 追問

2019-08-01 20:55

我檢查了自己的憑證，沒有錯(cuò)誤錄入其他業(yè)務(wù)收入的。是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎？可以直接修改最后結(jié)轉(zhuǎn)的那張憑證嗎

小云老師 解答

2019-08-01 21:10

如果確定一張張加過沒問題，那有可能是結(jié)轉(zhuǎn)沒有取到那一筆數(shù)，可以手動(dòng)修改一下

負(fù)責(zé)的諾言 追問

2019-08-01 21:12

謝謝老師

小云老師 解答

2019-08-02 09:30

不客氣，祝你工作順利，方便請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝