???? 追問

2019-07-19 09:48

其中一名員工公積金減少，借貸方都已調(diào)整，余額還是沒調(diào)整前的數(shù)，不知道應(yīng)該怎么做了

meizi老師 解答

2019-07-19 09:50

你好  減少了你要對(duì)應(yīng)的調(diào)整你賬上  不然你余額肯定對(duì)不齊的

???? 追問

2019-07-19 09:53

不太知道怎么調(diào)

meizi老師 解答

2019-07-19 09:59

你是怎么做賬的  這個(gè)變動(dòng)了又是怎么變的 具體到數(shù)字

???? 追問

2019-07-19 10:08

例如
公積金 借：管理費(fèi)用 656 其他應(yīng)收款 656  貸：銀行存款 1312
工資中的代扣個(gè)人保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)收款 989

損益表中的其他應(yīng)收款余額為656


7月份調(diào)整公積金基數(shù)
公積金 借：管理費(fèi)用 636 其他應(yīng)收款 636  貸：銀行存款 1272
工資中的代扣個(gè)人保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)收款 969

損益表中的其他應(yīng)收款余額為676

meizi老師 解答

2019-07-19 10:24

為什么你掛的656 實(shí)際工資代扣是989   你掛的其他應(yīng)收款是656 就工資里面扣也應(yīng)該是656的

???? 追問

2019-07-19 10:29

工資中扣的包含社保跟公積金 所以是333+656=989  
我現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么做賬的是 7月份公積金基數(shù)變了 降低了20 
故公積金的管理費(fèi)用與其他應(yīng)收款為636 余額就成676了 不應(yīng)該是636么 應(yīng)該怎樣調(diào)整呢

meizi老師 解答

2019-07-19 10:38

你好 其實(shí)你們實(shí)際是要扣員工656的  但是由于降低了20元 實(shí)際只扣員工636元 是這樣意思嗎  你收到的這錢 20元 就掛其他應(yīng)付款就行 ，到時(shí)次月給員工或者到時(shí)次月少扣20元就行 ，你就不要去動(dòng)之前的賬了

???? 追問

2019-07-19 11:02

就是7月份銀行已扣636降低后的公積金了 再下發(fā)員工工資時(shí) 代扣個(gè)保少扣20 也就是969 余額還是676 我不應(yīng)該動(dòng)的是哪個(gè)賬呢老師 還是很迷糊

meizi老師 解答

2019-07-19 11:04

你好 你之前的賬不動(dòng)  實(shí)際你現(xiàn)在是收到了這個(gè)個(gè)人20元的錢。 你就做一筆 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-員工  發(fā)放工資的時(shí)候下次就少扣員工20元就行

???? 追問

2019-07-19 15:16

可憑證公積金的金額就是636了 有變動(dòng)了 損益表中其他應(yīng)收款余額就對(duì)不上了