不忘初心 追問

2019-07-18 11:18

前任會(huì)計(jì)賬亂   沒做憑證   銀行數(shù)含此筆款   但現(xiàn)在退款   查不到此筆明

不忘初心 追問

2019-07-18 11:18

外

QQ老師 解答

2019-07-18 12:19

你好！你們期初銀行余額怎么處理的？

不忘初心 追問

2019-07-18 15:02

交接時(shí)前任會(huì)計(jì)銀行調(diào)增了這筆款   未作憑證現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒此其他應(yīng)付款    猜想前任會(huì)計(jì)作平就是了     現(xiàn)在退款    咋做憑證？用利潤(rùn)分配科目？？？

QQ老師 解答

2019-07-18 15:09

你好！一般是營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在看是平白無故收到的錢

不忘初心 追問

2019-07-18 15:33

他前期未做憑證   但銀行數(shù)含此筆款    他把賬作平完事   現(xiàn)在退款發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款無此筆明細(xì)    現(xiàn)要退款咋作憑證？

QQ老師 解答

2019-07-18 15:36

你好！你查不到之前他怎么做的賬現(xiàn)在只可以按營(yíng)業(yè)外收入處理，如果可以查到付款時(shí)的賬務(wù)處理，原分錄沖回就可以

不忘初心 追問

2019-07-18 15:51

我現(xiàn)在要退款   咋處理？

QQ老師 解答

2019-07-18 15:51

你好！你是收款方還是付款方？

不忘初心 追問

2019-07-18 16:36

付款

QQ老師 解答

2019-07-18 20:24

你好，如果查不到之前做賬的科目，就需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

不忘初心 追問

2019-07-19 08:57

其他應(yīng)付款用補(bǔ)記不？

QQ老師 解答

2019-07-19 08:59

你好！如果補(bǔ)記不影響銀行余額可以，如果按營(yíng)業(yè)外支出不用在做其他應(yīng)付款

不忘初心 追問

2019-07-19 09:00

補(bǔ)記那借方是？？

QQ老師 解答

2019-07-19 09:02

你好！所以啊按營(yíng)業(yè)外處理不在補(bǔ)記，因?yàn)槟銈儾椴怀鰜?/p>

不忘初心 追問

2019-07-19 09:16

好  謝謝

QQ老師 解答

2019-07-19 09:35

不客氣 歡迎下次提問