土豆 追問

2019-04-29 14:05

那之前的發(fā)票打印出的是一經(jīng)科目，而現(xiàn)在如果加二級科目余額是軟件自動就轉(zhuǎn)到二級明細(xì)科目余額上了，這個之前的發(fā)票要做處理嗎？

小黎老師 解答

2019-04-29 14:06

您好，一樣的，你要在修改前將原來的科目明細(xì)賬都導(dǎo)出來，然后你設(shè)置后，再做對應(yīng)的分錄調(diào)整對應(yīng)的科目余額

土豆 追問

2019-04-29 14:09

關(guān)鍵是金蝶軟件會自動變了，就比如原來應(yīng)付職工薪酬科目在1至3月份有發(fā)生額，等你現(xiàn)在增加二級科目應(yīng)付職工薪酬-工資后，原來的一級科目就會自動變成帶二級明細(xì)的科目，因為我之前的會計憑證已經(jīng)打印裝訂好了，

小黎老師 解答

2019-04-29 14:12

您好，是的，一級科目的金額會自動顯示在二級科目，所以需要你做對應(yīng)的分錄調(diào)整各個明細(xì)科目的余額

土豆 追問

2019-04-29 14:13

關(guān)鍵我只加一個明細(xì)呢？

土豆 追問

2019-04-29 14:14

我可以重新再增加一個同樣的一級科目嗎？然后再這個一級科目下再設(shè)置二級科目？

小黎老師 解答

2019-04-29 14:14

您好，如果只加一個明細(xì)也需要把原來的分錄調(diào)整到現(xiàn)在的明細(xì)科目呀

土豆 追問

2019-04-29 14:18

我都不用調(diào)，系統(tǒng)自動把之前的調(diào)整了

小黎老師 解答

2019-04-29 14:21

您好，好的，系統(tǒng)調(diào)了，你之前的紙質(zhì)帳沒調(diào)是吧？那你可以重新打印裝訂啊

土豆 追問

2019-04-29 14:23

那還得拆了重新裝訂

土豆 追問

2019-04-29 14:23

那不就增加工作量了

小黎老師 解答

2019-04-29 14:25

您好，那要保持一致需要這樣做，那或者就不處理，用備查簿記錄下，方便后面了解情況

土豆 追問

2019-04-29 14:27

好的，謝謝老師

小黎老師 解答

2019-04-29 14:30

不用謝，祝您生活預(yù)扣

土豆 追問

2019-04-29 15:46

那這個沒有其他什么風(fēng)險吧

土豆 追問

2019-04-29 15:46

因為繼續(xù)使用現(xiàn)在這個不合理

小黎老師 解答

2019-04-29 15:46

您好，這個調(diào)整科目的業(yè)務(wù)，不會有風(fēng)險的