小草 追問

2019-04-17 14:35

但是在12月份的科目余額表中，租賃押金期末余額借貸都是0，如果按您說的調，那么租憑押金貸方就有余額了

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:37

12月份的科目余額表中，租賃押金期末余額借貸都是0
那您前面那筆分錄的金額去哪里了？

小草 追問

2019-04-17 14:41

就是1月份我記錯科目，導致現(xiàn)在租賃押金借方出現(xiàn)32496的余額，而管理費押金卻多了32496

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:46

但是在12月份的科目余額表中，租賃押金期末余額借貸都是0，如果按您說的調，那么租憑押金貸方就有余額了
就是1月份我記錯科目，導致現(xiàn)在租賃押金借方出現(xiàn)32496的余額，而管理費押金卻多了32496
到底哪個月？您1月份記賬的 12月份都是0正常的 我給您寫的后來租憑押金貸方就有余額了 不是應該正常的么 你入錯明細科目了

小草 追問

2019-04-17 14:55

因為這筆32496的租賃押金已經退了，如果貸方再出現(xiàn)余額不是還欠著對方這筆數(shù)嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:58

那您退的時候分錄怎么寫的 您都退了的話 就不需要再調整了啊

小草 追問

2019-04-17 14:58

當時這筆數(shù)應該入管理費押金的，是我入錯明細

bamboo老師 解答

2019-04-17 14:59

那您退回的時候分錄也要調整 現(xiàn)在科目沒有余額 不調整也沒有關系了

小草 追問

2019-04-17 15:01

我退時分錄是這樣寫的  借：其他應付款-租賃押金 32496 借其他應付款-裝修押金 10000  貸：銀行存款 42496

小草 追問

2019-04-17 15:02

但是不調整的話，其他應付款-管理費押金的余額跟出納就對不上

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:03

那您做一筆我上面寫的分錄 然后您退回時候的分錄也做一筆調整

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:06

1月份記的賬，借：其他應付款-租賃押金 32496 （租賃押金應該入管理費押金）
其他應付款裝修押 10000
貸：銀行存款 42496
請問，這個月如何調整？
我退時分錄是這樣寫的 借：其他應付款-租賃押金 32496 借其他應付款-裝修押金 10000 貸：銀行存款 42496
這是退回?是一筆分錄