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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-21 13:37

您好 
請問您有沒有使用以前年度損益調(diào)整科目

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:40

沒有

bamboo老師 解答

2019-01-21 13:42

那您資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末-期初不等于利潤表上凈利潤?

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:44

是的,相差149903

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:45

利潤表少于資產(chǎn)負債表

bamboo老師 解答

2019-01-21 13:45

那您損益類科目有沒有結(jié)平 
有沒有使用比如管理費用貸方科目

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:47

結(jié)平,也沒借方余額

bamboo老師 解答

2019-01-21 13:50

那您看看資產(chǎn)負債表上未分配利潤公式是否正確 
是前面月份都不正確還是就這個月不正確

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:50

就十二月份,以前都是平衡的

bamboo老師 解答

2019-01-21 13:52

149903這個數(shù)字在科目余額表上能看出來么 科目余額表下的明細科目

yi的熊貓 追問

2019-01-21 13:53

bamboo老師 解答

2019-01-21 13:55

您本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤么?

yi的熊貓 追問

2019-01-21 14:13

每個月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-01-21 14:29

那您年年的時候要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的 
您結(jié)轉(zhuǎn)后看差額

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相關(guān)問題討論
您好 請問您有沒有使用以前年度損益調(diào)整科目
2019-01-21 13:37:15
你好!你看下你的科目余額表,看是不是平的。
2018-10-06 16:31:32
是因為您做賬有可能是做了直接進到資產(chǎn)負債表的未分配利潤的科目。 比如做某個支出,本來要做借管理費用貸銀行存款,您做了借未分配利潤貸銀行存款,這樣利潤表和資產(chǎn)負債表就沒有平衡關(guān)系。
2018-08-15 17:56:50
利潤表的凈利潤=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額
2018-10-13 14:44:30
你好!如果只有 一年就一致。如果跨年了就不一致了
2017-08-14 15:40:50
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