投資者風(fēng)險厭惡感加強(qiáng)，資本市場線的斜率和證券市場線的斜率都會提高嗎？

答： 您好！資本市場線的斜率不會受到投資者對風(fēng)險的態(tài)度的影響

如果會是一個給定的股票的回報市場，你發(fā)現(xiàn)回歸線的斜率是負(fù)的，capm將表明所需的股票回報率是應(yīng)該低于無風(fēng)險利率的投資者假設(shè)觀察到的關(guān)系預(yù)計將持續(xù)到未來，請問是對的還是錯的？為什么？

答： 同學(xué)你好 這個是正確的

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

在M點(diǎn)的左側(cè)將同持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合，在M點(diǎn)的右側(cè)將僅持有市場組合M，并且會借入資金以進(jìn)一步投資于組合M，.老師，這題左側(cè)和右側(cè)怎么理解。

答： 你好，這個從公式理解比較好。在切點(diǎn)左側(cè)持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)，切點(diǎn)右邊僅持有市場組合。在M點(diǎn)的左側(cè)，投資組合的期望報酬率介于無風(fēng)險收益率和風(fēng)險資產(chǎn)組合收益率（M點(diǎn)對應(yīng)的收益率）之間，結(jié)合總期望報酬率的表達(dá)式可知：此時投資于風(fēng)險組合的比例（Q）一定大于0小于1，投資于無風(fēng)險資產(chǎn)的比例（1－Q）也一定是大于0小于1。由此可知：在M點(diǎn)的左側(cè)，同時持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合。在M點(diǎn)的右側(cè)，投資組合的期望報酬率高于風(fēng)險資產(chǎn)組合收益率（M點(diǎn)對應(yīng)的收益率），結(jié)合總期望報酬率的表達(dá)式可知：投資于風(fēng)險組合的比例大于1。此時投資于風(fēng)險組合的資金已經(jīng)大于自有資金了，也就是說，不但已經(jīng)把全部的自有資金投資于風(fēng)險組合，而且還借入資金投資于風(fēng)險組合。