cc 追問(wèn)

2018-12-12 11:44

現(xiàn)金是因?yàn)橛么嫒雮溆媒穑緛?lái)都沒(méi)備用金，還用存?zhèn)溆媒饘?dǎo)致資金減少導(dǎo)致成了負(fù)數(shù)銀行存款是以前年度的都負(fù)數(shù)，查不出來(lái)了，16年的本來(lái)銀行都沒(méi)錢還一直支付稅費(fèi)扣社保費(fèi)用。

鄒老師 解答

2018-12-12 11:46

你好，銀行存款負(fù)數(shù)是一定可以查出原因的
現(xiàn)金負(fù)數(shù)可以做這個(gè)調(diào)整分錄，借；庫(kù)存現(xiàn)金  貸；其他應(yīng)付款

cc 追問(wèn)

2018-12-12 11:53

現(xiàn)金負(fù)數(shù)有30587我賬上已經(jīng)有其他應(yīng)付112935這個(gè)數(shù)，掛其他應(yīng)付會(huì)不會(huì)有點(diǎn)多，銀行存款查起來(lái)工作量大，如果我暫時(shí)掛著先應(yīng)該用哪個(gè)科目調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-12-12 11:56

你好，現(xiàn)金負(fù)數(shù)只能做向個(gè)人借款了
銀行存款必須查明原因才可以做調(diào)整的

cc 追問(wèn)

2018-12-12 12:46

已查出是16年的其他應(yīng)付款和銀行存款分錄反了如何處理呢

鄒老師 解答

2018-12-12 12:50

你好，之前錯(cuò)誤的分錄是？

cc 追問(wèn)

2018-12-12 12:56

借其他應(yīng)付款然后貸方銀行存款，實(shí)際是收款的，摘要往來(lái)款

鄒老師 解答

2018-12-12 12:58

你好，借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款（金額 是之前分錄的兩倍）

cc 追問(wèn)

2018-12-12 13:02

摘要寫什么呢，這樣子的話寫到2018年1月份的話沒(méi)有銀行存款收款單沒(méi)關(guān)系嗎？而且其他應(yīng)付款又增加了，一個(gè)企業(yè)不是不能留太多其他應(yīng)付嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 13:04

你好，可以是調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證
調(diào)整分錄可以沒(méi)有回單的
沒(méi)有規(guī)定說(shuō)其他應(yīng)付款不能留太多啊

cc 追問(wèn)

2018-12-12 13:20

好的，那之前分錄兩倍金額，比如是3000還要多兩倍嗎？不能原來(lái)金額沖回嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 13:26

你好，可以做這個(gè)調(diào)整分錄，金額兩倍
也可以沖銷錯(cuò)誤的，然后做一筆正確的
兩種辦法都是可以的