筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 17:12

調(diào)整正確是在哪調(diào)整？我查了這筆金額是第二季度的憑證，而第二季度的報(bào)表數(shù)是平的。反而第三季度數(shù)不平且差額就是這筆銀行利息

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 17:13

在哪補(bǔ)上這筆金額呢？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 17:13

其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流出

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 17:16

這個(gè)地方手動(dòng)填數(shù)進(jìn)去？關(guān)鍵報(bào)表是自動(dòng)生成的啊。這樣不就與系統(tǒng)里不一致了嗎？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 17:17

那你檢查下你第二季度的到底怎么平的，差一筆應(yīng)該不會(huì)平的。

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 17:23

可是第二季度的確是平的

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 17:26

您看，這是第二季度的報(bào)表

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 17:27

這是記賬憑證

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:03

差一筆肯定是哪里多記了一筆。你再好好檢查檢查

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 18:05

我根據(jù)這個(gè)金額查了一下憑證，只有這一個(gè)

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:06

那你就把這一筆補(bǔ)到第三季度

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 18:07

是把第二季度那筆刪除，然后做到第三季度？還是說(shuō)保留第二季度那筆，同時(shí)第三季重復(fù)這一筆？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:08

你第二季度不是漏計(jì)了嗎？那就補(bǔ)到第三季度唄

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 18:08

可是這個(gè)憑證是在第二季度做的且審核了呀

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:09

你現(xiàn)在說(shuō)的是現(xiàn)金流量表，很做賬沒(méi)有關(guān)系。你做賬但是沒(méi)做到現(xiàn)金流量表里

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 18:11

那我直接在第三季度現(xiàn)金流量表里手動(dòng)添加這個(gè)金額即可還是再在第三季度做一筆憑證重新生成流量表呢？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:12

就記在支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出里

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 18:13

好的。
這個(gè)與系統(tǒng)里的不一致也ok？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:13

那沒(méi)辦法，你上季度漏計(jì)了，這季度補(bǔ)上就可以

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 18:15

第三季度的當(dāng)季度金額大于年度金額，差額就是這筆銀行利息。那問(wèn)題還是出在第二季度報(bào)表上

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:16

是的。所以你在第三季度補(bǔ)記也可以

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 18:20

系統(tǒng)里可以對(duì)這個(gè)數(shù)值更改并保存？不需要有記賬憑證嗎？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:20

可以的，現(xiàn)金流量表是分析填列的

筱曉熙 追問(wèn)

2018-11-02 18:25

好的，謝謝老師！必須要給老師好評(píng)！

趙俊鴿老師 解答

2018-11-05 17:03

祝您工作愉快，謝謝