嘟 追問

2018-10-07 15:09

老師 內(nèi)賬 我憑證上的摘要 報(bào)銷差旅費(fèi) 要寫報(bào)銷哪哪的差旅費(fèi)嗎

鄒老師 解答

2018-10-07 15:13

你好，不需要，摘要只需要寫報(bào)銷差旅費(fèi) 
如果需要看是哪一個(gè)的，可以翻看后面的報(bào)銷單

嘟 追問

2018-10-07 16:39

老師 您看下圖片 我做手工帳 做到這不知道本月合計(jì)怎么寫了

鄒老師 解答

2018-10-07 16:41

你好，不同費(fèi)用明細(xì)需要分別登記，借方發(fā)生與貸方發(fā)生相等，期末余額0   
本月合計(jì)就是某個(gè)明細(xì)借方或貸方發(fā)生額的金額

嘟 追問

2018-10-07 16:55

老師   那我這個(gè)本月合計(jì)借方 1280  貸方 1280  余額0  但是后面的明細(xì)科目的本月合計(jì)是  180   100    500   ，這么做對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-10-07 16:59

你好，是的，是這樣處理的

嘟 追問

2018-10-09 08:47

老師 后面明細(xì)科目加起來不等于前面本月合計(jì)的借方貸方  也對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-10-09 08:50

你好，都是1280的發(fā)生額啊 
怎么會(huì)不相等呢

嘟 追問

2018-10-09 10:49

老師您看下圖片  有一個(gè)服務(wù)費(fèi)的轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2018-10-09 10:58

你好，9.16日的一筆500是轉(zhuǎn)出？

嘟 追問

2018-10-09 11:10

是的 老師  這個(gè)月  辦公費(fèi)  借方100    差旅費(fèi)借方 180    辦理**業(yè)務(wù)發(fā)生 服務(wù)費(fèi)1000  后來業(yè)務(wù)沒有辦理成功  又退回500現(xiàn)金  我做的分錄是  借 庫存現(xiàn)金 500 貸  管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi)  500 。

鄒老師 解答

2018-10-09 11:19

你好，你倒數(shù)第二筆又轉(zhuǎn)了500是什么情況？

嘟 追問

2018-10-09 11:24

500就是   辦理**業(yè)務(wù)發(fā)生 服務(wù)費(fèi)1000 后來業(yè)務(wù)沒有辦理成功 又退回500現(xiàn)金 我做的分錄是 借 庫存現(xiàn)金 500 貸 管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 500

鄒老師 解答

2018-10-09 11:33

你好，根據(jù)你提供表格，一個(gè)500，一個(gè)-500，整體費(fèi)用發(fā)生額還是1280啊

嘟 追問

2018-10-09 14:16

是的 老師  整體發(fā)生額是1280  就是后面明細(xì)加起來 100 180 1000然后減去500 明細(xì)加起來就不是1280了  但是前面  本月合計(jì) 是1280  后面本月合計(jì)明細(xì)是  100  180  500（本來是1000 后來減去了500）這樣做對(duì)吧

鄒老師 解答

2018-10-09 14:18

你好，你500是一正一負(fù)，對(duì)整個(gè)發(fā)生額沒有影響的，所以費(fèi)用發(fā)生額應(yīng)當(dāng)是1280才是的