小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 10:39

老師，說下吧？沒理解

徐阿富老師 解答

2018-09-07 10:42

你好，就是公戶按照流水，老板錢轉(zhuǎn)公戶，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，這樣是對的。至于私戶那是不是個(gè)人的帳？個(gè)人的帳別人不一定知道對與錯(cuò)的。所以就難說了。

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 10:45

老師，比如公戶收到一筆私戶來的錢。而私戶那筆錢就是打到公戶這筆。做內(nèi)賬的時(shí)候，公戶是那樣做分錄。私戶分錄是不是借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金。

徐阿富老師 解答

2018-09-07 10:48

你好，如果私戶也要你做賬，可以是借其他應(yīng)收款   貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款的

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 10:51

公戶和私戶是在一個(gè)賬套做的

徐阿富老師 解答

2018-09-07 10:52

你好，哦，那這樣容易搞亂的，

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 10:52

為啥是借其他應(yīng)收款？我覺得應(yīng)該是其他應(yīng)付款，這樣就和公戶貸其他應(yīng)付款沖平了。

徐阿富老師 解答

2018-09-07 10:55

你好，我當(dāng)時(shí)是當(dāng)做2個(gè)不同的主體老考慮的，所以一個(gè)應(yīng)收，一個(gè)應(yīng)付。如果公戶和私戶做在一起，那還是領(lǐng)用備用金這樣考慮了。你的意思是個(gè)人卡也內(nèi)帳里面的庫存現(xiàn)金科目？是這樣嗎？

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:01

對的，老師。老板的私戶是用庫存現(xiàn)金來的。

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:04

我做內(nèi)賬嘛。一張公戶流水單一張私戶流水單。我先做公戶的流水。然后再做私戶的。

徐阿富老師 解答

2018-09-07 11:05

那你從私戶到公帳，只要，借銀行存款  貸庫存現(xiàn)金這樣就好，不需要通過其他應(yīng)付款科目。

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:05

老師，我這樣的思路對不對。

徐阿富老師 解答

2018-09-07 11:05

你好，直接借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金，簡單明了

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:09

只是有時(shí)候老板私卡沒錢會(huì)導(dǎo)致庫存現(xiàn)金為負(fù)。所以這樣做?？梢詥幔?/p>

徐阿富老師 解答

2018-09-07 11:13

你好，怎么會(huì)呢？你私戶作為現(xiàn)金，那就所有進(jìn)出都要做賬了，哪怕老板取錢，也要做帳，沒錢就轉(zhuǎn)不不出了啊。

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:19

老師，我是本月開始建賬嘛。而且是先根據(jù)銀行流水做。比如公戶轉(zhuǎn)一筆錢來，借銀行存款貸庫存現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金沒有啊。

徐阿富老師 解答

2018-09-07 11:20

你好，你好，公戶轉(zhuǎn)款到私戶，說明有錢打到私戶，為啥沒有？

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:21

發(fā)錯(cuò)了。老師，抱歉。老師，我是本月開始建賬嘛。而且是先根據(jù)銀行流水做。比如私戶轉(zhuǎn)一筆錢來，借銀行存款貸庫存現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金沒有啊。

徐阿富老師 解答

2018-09-07 11:23

你好，你建賬的時(shí)候科目余額是怎么建的？

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:24

老師，私戶還有其他支出發(fā)工資等等。

徐阿富老師 解答

2018-09-07 11:26

你好，所以支出都做帳了，就一樣的，不可能會(huì)紅字，除非你建賬期初數(shù)不對的

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:38

老師，舉個(gè)例子。比如我們8號轉(zhuǎn)10萬到公戶。但是庫存現(xiàn)金期初為1800。我是先做銀行存款嘛。所以用其他應(yīng)付款做個(gè)中轉(zhuǎn)。

徐阿富老師 解答

2018-09-07 11:39

你好，說明你期初數(shù)就是不對的，私戶上沒有這么多余額，哪里能轉(zhuǎn)10萬呢？

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:41

他5號轉(zhuǎn)來20w。八號轉(zhuǎn)公戶10w。

徐阿富老師 解答

2018-09-07 11:42

你好，轉(zhuǎn)來20萬是其他地方轉(zhuǎn)來？

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:45

是的。所以私戶我還得做賬嘛。

徐阿富老師 解答

2018-09-07 12:23

你好，所以私戶紅字是肯定不對的