695131001 追問

2018-08-27 16:01

現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額-預(yù)付賬款期末余額=科目余額表應(yīng)付貸方期末余額+預(yù)付賬款貸方期末余額。

宋生老師 解答

2018-08-27 16:02

您好！你資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的。如果是平的就沒什么問題

695131001 追問

2018-08-27 16:04

資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是我們每個月付款很準(zhǔn)時的，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該不會有這么大的數(shù)據(jù)的，比如我做到7月份賬目了，應(yīng)該付給供應(yīng)商的只有31萬，但是資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付賬款余額竟然有200多萬，我看著總覺得不對。

宋生老師 解答

2018-08-27 16:05

您好！差額的部分是不是預(yù)付賬款的金額

695131001 追問

2018-08-27 16:09

不是的。附件是資產(chǎn)負(fù)債表。

宋生老師 解答

2018-08-27 16:10

你好！那差額部分是什么數(shù)據(jù)的合計呢？

695131001 追問

2018-08-27 16:13

然后現(xiàn)在的科目余額表是應(yīng)收借方余額81501.12，預(yù)收貸方余額373370，應(yīng)付貸方余額1808392.04，預(yù)付貸方余額514458，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收-應(yīng)收就等于科目余額表的預(yù)收-應(yīng)收，應(yīng)付+預(yù)付也是等于資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付+預(yù)付，所以資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是我們應(yīng)付應(yīng)該只需付31萬，為何資產(chǎn)負(fù)債表要付2985225.32？

695131001 追問

2018-08-27 16:15

是不是因?yàn)槟瓿鯏?shù)的原因？因?yàn)槲覀兡瓿鯏?shù)是按外賬來入的，所以也不知道年初數(shù)這幾個科目外賬是否是正確的數(shù)據(jù)。

宋生老師 解答

2018-08-27 17:18

你這個數(shù)據(jù)是不是寫錯了。這幾個數(shù)據(jù)全部加起來也沒有298萬啊。

695131001 追問

2018-08-27 17:24

1808392.04+514458=2322850.04這是科目余額表應(yīng)付貸方加上預(yù)付貸方的金額，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額應(yīng)付賬款2985225.32-預(yù)付賬款662375.28剛好等于2322850.04，應(yīng)收預(yù)收也是如此。

宋生老師 解答

2018-08-27 17:30

你好！這個估計是你軟件設(shè)置的問題了，你看下你軟件上面的計算公式看有沒有問題。

695131001 追問

2018-08-28 08:43

公式?jīng)]有問題的，應(yīng)該是期初不準(zhǔn)確。

宋生老師 解答

2018-08-28 16:47

您好！你可以查下，看是不是這個問題，期初數(shù)很容易查的