依夕 追問

2018-08-25 15:16

嗯嗯，目前都核對了，明細(xì)也和對了，每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按系統(tǒng)成本結(jié)轉(zhuǎn)的，所以很可能是期初數(shù)據(jù)不同

依夕 追問

2018-08-25 15:16

如果想調(diào)整一樣，我該怎么做

王雁鳴老師 解答

2018-08-25 15:17

您好，是的，很可能是期初數(shù)據(jù)不同，您可以再核對一下期初數(shù)據(jù)啊。

依夕 追問

2018-08-25 15:20

財務(wù)軟件上可以核對，但是進(jìn)銷存的期初數(shù)據(jù)查不出來，因為他不是一個具體數(shù)據(jù)，它是通過一批一批的衣服錄進(jìn)系統(tǒng)生成的，而且不是一天錄進(jìn)的，是一段時間才完成的，在這個過程中，有賣衣服，所以看不出期初

依夕 追問

2018-08-25 15:20

而且期初倆個系統(tǒng)數(shù)據(jù)都是估算的

王雁鳴老師 解答

2018-08-25 15:21

您好，哦，那就在軟件里使用其他出入庫單，并編制憑證來調(diào)整吧。

依夕 追問

2018-08-25 15:24

怎么做憑證呀老師，借貸怎么做

王雁鳴老師 解答

2018-08-25 15:34

您好，如果是財務(wù)賬少，進(jìn)銷存多，在進(jìn)銷存中錄入其他出庫單，就不用做憑證了，如果是財務(wù)賬多，進(jìn)銷存少，在進(jìn)銷存錄入其他入庫單，也不用做憑證了。不用借貸了，如果必須要做憑證的話，如果是財務(wù)賬少，進(jìn)銷存多，在進(jìn)銷存中錄入其他出庫單金額大，其他入庫單金額小，差額就是賬和存差額，借：庫存商品，貸：庫存商品。如果是財務(wù)賬多，進(jìn)銷存少，在進(jìn)銷存錄入其他入庫單多，其他其他出庫單少，差額就是賬和存的差額。借：庫存商品，貸：庫存商品。